SAP供应商主数据维护流程蓝图.docVIP

MM管理流程设计文档 SAP实施项目 PAGE 版本：V1.0 Page PAGE 12 of NUMPAGES 12 文件编号: MM-001 文件日期: 2015-05-11 文件版本: 1.0 供应商主数据维护流程(MM) 修改记录： 修改者 修改日期 修改内容 是否标记 原 新 文档、表格流程结束判断操作步骤流程开始预先定义的流程 文档、表格 流程结束 判断 操作步骤 流程开始 预先定义的流程 流程简述： 本流程描述了新供应商进入公司业务环境及如何在SAP系统中建立和维护供应商主数据的流程,以及合作供应商的维护流程。 期望/功能/特别考虑： 供应商主数据创建作为重要控制点; 由财务部按采购部的申请信息统一集中在SAP中维护供应商主数据； 我们将会采取标准的SAP维护供应商主数据功能； 在系统实现阶段将完成必要的维护供应商主数据的配置。 流程详细解释: 本流程包括收集供应商数据，创建、修改、删除供应商主数据。 供应商主数据是在系统中记录供应商各种相关信息的记录集合，它主要包括基本数据、采购数据、财务数据三部分数据。 基本数据包括：供应商名称、搜索条件1、搜索条件2、街道/房号、邮政编码、城市、国家、所用语言、电话、传真、E-mail、标准通讯方法。 采购数据包括：订单货币、付款条件、国际贸易条件、最小订购价值、定价日期、控制数据等。 财务数据包括：统驭科目（创建后不允许修改）、付款条款等。 在SAP系统上线后，供应商主数据将采用集中式管理。由财务部统一在SAP系统内维护。 供应商的分类：原材料供应商、关联公司供应商、一次性供应商、其它供应商。 对于国外的供应商在供应商主数据中备注保税与非保税仓库，通过系统增强带到采购订单中。 关联公司供应商集团内公司共用同样的帐户组，以便出具集团合并报表等。 关联公司供应商的贸易伙伴字段需要输入，以便实现集团内部的合并抵消； 一次性供应商不能做预付款，只能手工创建采购订单时手工输入具体的供应商名称、地址等信息。 统驭科目：是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时同步更新-即行项目明细保持在明细份类帐中，汇总信息则保留在统驭科目中，统驭科目是不能直接过帐的。 付款条件用途是应收和应付的财务凭证中帐期的管理，顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内未冲销处理则为正常，否则为超期应收应付财务文档！他包含的内容是：帐期计算基准日（开始计算过期日的日期），帐期到期日（未过期的最晚日期）或者到期周期天数（基准日+周期天数即为最晚未过期日），同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理，提前付款付款折扣管理。 其它供应商-资产的用于创建固定资产的采购订单时使用，其它个人类、费用类、押金不做物料采购的供应商，只做公司内部个人借款、费用等使用。 相关规则和政策改变： 供应商编码规则、帐户组、号码范围如下： 供应商编码规则类别分为：生产类-A 贸易类-B 客指定类-C 资产类-D。 帐户组 帐户组描述 编码规则 说明 M101 供应商-人民币 M000110-MZZZZZZ 外部给号 M102 供应商-港币 M000120-MZZZZZZ 外部给号 M103 供应商-美元 M000130-MZZZZZZ 外部给号 M104 供应商-欧元 M000140-MZZZZZZ 外部给号 M105 供应商-日元 M000150-MZZZZZZ 外部给号 M106 供应商-英镑 M000160-MZZZZZZ 外部给号 M107 供应商-新加坡元 M000170-MZZZZZZ 外部给号 Z601 关联公司-人民币 Z000110-Z999919 外部给号 Z602 关联公司-港币 Z000120-Z999929 外部给号 Z603 关联公司-美元 Z000130-Z999939 外部给号 Z604 关联公司-欧元 Z000140-Z999949 外部给号 Z605 关联公司-日元 Z000150-Z999959 外部给号 Z606 关联公司-英镑 Z000160-Z999969 外部给号 Z607 关联公司-新加坡元 Z000170-Z999979 外部给号 M801 其他供应商-个人类 310000-319999 自动给号 M802 其他供应商-费用类 320000-329999 自动给号 M803 其他供应商-押金 330000-339999 自动给号 M804 其他供应商-资产-人民币 M000110-MZZZZZZ 外部给号 M805 其他供应商-资产-港币 M000120-MZZZZZZ 外部给号 M806 其他供应商-资产-美元 M000130-MZZZZZZ 外部给号 M807 其他供应商-资产-欧元