行业会计报表-旅游饮食服务企业.xlsVIP

现金流量表 利润表 资产负债表 资产负债表 编制单位： tzm() rq() 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 jfqc(k101+102+109,q01) jfqm(k101+102+109) 短期借款 dfqc(k201,q01) dfqm(k201) 短期投资 jfqc(k111,q01) jfqm(k111) 应付账款 dfqc(k203,q01) dfqm(k203) 应收账款 jfqc(k113,q01) jfqm(k113) 其他应付款 dfqc(k209,q01) dfqm(k209) 减:坏账准备 dfqc(k114,q01) dfqm(k114) 应付工资 dfqc(k211,q01) dfqm(k211) 应收账款净额 应付福利费 dfqc(k214,q01) dfqm(k214) 应收补贴款 jfqc(k117,q01) jfqm(k117) 未交税金 dfqc(k221,q01) dfqm(k221) 其他应收款 jfqc(k119,q01) jfqm(k119) 未付利润 dfqc(k223,q01) dfqm(k223) 存货 jfqc(k121+122+124+126+128,q01) jfqm(k121+122+124+126+128) 其他未交款 dfqc(k229,q01) dfqm(k229) 待摊费用 jfqc(k131,q01) jfqm(k131) 预提费用 dfqc(k231,q01) dfqm(k231) 待处理流动财产净损失 jfqc(k181001+195,q01) jfqm(k181001+195) 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 长期投资: 长期投资 jfqc(k141,q01) jfqm(k141) 长期负债: 长期借款 dfqc(k241,q01) dfqm(k241) 固定资产: 应付债券 dfqc(k251,q01) dfqm(k251) 固定资产原价 jfqc(k151,q01) jfqm(k151) 长期应付款 dfqc(k261,q01) dfqm(k261) 减:累计折旧 dfqc(k155,q01) dfqm(k155) 其他长期负债 dfqc(k275,q01) dfqm(k275) 固定资产净值 其中：住房周转金 固定资产清理 jfqc(k156,q01) jfqm(k156) 固定资产购建支出 jfqc(k159,q01) jfqm(k159) 长期负债合计 待处理固定资产净损失 jfqc(k181002,q01) jfqm(k181002) 递延税项: 固定资产合计 递延税款贷项 dfqc(k270,mx,q01) dfqm(k270,mx) 无形资产及递延资产: 负债合计 无形资产 jfqc(k161,q01) jfqm(k161) 递延资产 jfqc(k171,q01) jfqm(k171) 所有者权益: 实收资本 dfqc(k301,q01) dfqm(k301) 无形资产及递延资产合计 资本公积 dfqc(k311,q01) dfqm(k311) 盈余公积 dfqc(k313,q01) dfqm(k313) 其他长期资产: 其中:公益金 dfqc(k313002,q01) dfqm(k313002) 其他长期资产 未分配利润 dfqc(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560,q01) dfqm(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560) 递延税款借项 jfqc(k270,mx,q01) jfqm(k270,mx) 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益总计 利 润 表 year() 年 month() 月 金额单位：元 项 目 行 次 本月数 累计数 一、经营收入 df(k501) dl(k501) 减:经营成本 jf(k502) jl(k502) 营业费用 jf(k503) jl(k503) 营业税