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财政补助收支情况表 收入费用明细表 收入费用总表 资产负债表 资产负债表 会医01表 编制单位： tzm() rq() 单位:元 资产 年初数 期末数 负债及净资产 流动资产： 流动负债： 货币资金 jfqc(k1001+1002+1003+1004,q01) jfqm(k1001+1002+1003+1004) 短期借款 dfqc(k2001,q01) dfqm(k2001) 短期投资 jfqc(k1101,q01) jfqm(k1101) 应缴款项 dfqc(k2101,q01) dfqm(k2101) 财政应返还额度 jfqc(k1201,q01) jfqm(k1201) 应付票据 dfqc(k2201,q01) dfqm(k2201) 应收在院病人医疗款 dfqc(k1211,q01) dfqm(k1211) 应付账款 dfqc(k2202,q01) dfqm(k2202) 应收医疗款 jfqc(k1212,q01) jfqm(k1212) 预收医疗款 dfqc(k2203,q01) dfqm(k2203) 其他应收款 jfqc(k1215,q01) jfqm(k1215) 应付职工薪酬 dfqc(k2204,q01) dfqm(k2204) 减：坏账准备 dfqc(k1221,q01) dfqm(k1221) 应付福利费 dfqc(k2205,q01) dfqm(k2205) 预付账款 jfqc(k1231,q01) jfqm(k1231) 应付社会保障费 dfqc(k2206,q01) dfqm(k2206) 存货 jfqc(k1301+1302,q01) jfqm(k1301+1302) 应交税费 dfqc(k2207,q01) dfqm(k2207) 待摊费用 jfqc(k1401,q01) jfqm(k1401) 其他应付款 dfqc(k2209,q01) dfqm(k2209) 一年内到期的长期债权投资 jfqc(k150102,q01) jfqm(k150102) 预提费用 dfqc(k2301,q01) dfqm(k2301) 流动资产合计 一年内到期的长期负债 非流动资产： 流动负债合计 长期投资 jfqc(k1501,q01) jfqm(k1501) 非流动负债： 固定资产 长期借款 dfqc(k2401,q01) dfqm(k2401) 固定资产原价 jfqc(k1601,q01) jfqm(k1601) 长期应付款 dfqc(k2402,q01) dfqm(k2402) 减：累计折旧 dfqc(k1602,q01) dfqm(k1602) 非流动负债合计 在建工程 jfqc(k1611,q01) jfqm(k1611) 负债合计 固定资产清理 jfqc(k1621,q01) jfqm(k1621) 净资产： 无形资产 jfqc(k1701,q01) jfqm(k1701) 事业基金 dfqc(k3001,q01) dfqm(k3001) 无形资产原价 jfqc(k161,q01) jfqm(k161) 专用基金 dfqc(k3101,q01) dfqm(k3101) 减：累计摊销 jfqc(k1702,q01) jfqm(k1702) 待冲基金 dfqc(k3201,q01) dfqm(k3201) 长期待摊费用 jfqc(k1801,q01) jfqm(k1801) 财政补助结转（余） dfqc(k3301,q01) dfqm(k3301) 待处理财产损溢 jfqc(k1901,q01) jfqm(k1901) 科教项目结转（余） dfqc(k3302,q01) dfqm(k3302) 非流动资产合计 本期结余 dfqc(k3401,q01) dfqm(k3401) 未弥补亏损 净资产合计 资产总计 负债及净资产总计 收入费用总表 会医02表 编制单位： tzm() 项 目 本月数 本年累计数 一、医疗收入 df(k4001) dl(k4001) 加：财政基本补助收入 df(k4101) dl(k4101) 减：医疗业务成本 jf(k5001) jl(k5001) 减：管理费用 jf(k5301) jl(k5301) 二、医疗结余 加：其他收入 df(k4301) dl(k4301) 减：其他支出 jf(k4302) jl(k4302) 三、本期结余 减：财政基本补助结转 四、结转入结余分配 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 减：提取职工福利基金