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成本计算表 库存盘底表 数量明细账 明细账 现金账 总账 销售利润明细表 营外收支表 应交税费表 应付职工薪酬表 销售管理费用表 现金流量表 利润表及分配表 资产负债表 汇总表 会计凭证 初始化 会计科目表 提示 sub1310987_2 sub1310987_2 sub1310987_3 sub1310987_3 sub1310987_4 sub1310987_4 本年利润 材料采购 材料成本差异 财务费用 长期待摊费用 长期股权投资 长期借款 长期应付款 长期债券投资 待处理财产损溢 递延收益 短期借款 短期投资 工程施工 工程物资 工商银行 工资 固定资产 固定资产清理 管理费用 胡汉山 黄文山 机械作业 库存商品 库存现金 累计摊销 累计折旧 礼品合 利润分配 利息支出 明细科目 其他货币资金 其他业务成本 其他业务收入 其他应付款 其他应收款 商品进销差价 生产成本 生产成本费用 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 实收资本 所得费用 投资收益 委托加工物质 无形资产 五夹纸 现金 消耗性生物资产 销售费用 研发支出 银行存款 应付利润 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 应交增值税 应收股利 应收利息 应收票据 应收账款 盈余公积 营业成本 营业收入 营业税金及附加 营业外收入 营业外支出 预付账款 预收账款 原材料 在建工程 在途物质 张牙舞爪 肇庆 制造费用 周转材料 主营业务成本 主营业务收入 资本公积 总账科目 年度 月 日 摘要 总账科目 明细账 附件 张数 凭证 号码 会计科目名称 资产负债表 会企小01表 单位：元 资 产 行次 期未余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收账款 预收账款 预付账款 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 应收利息 应付利息 其他应收款 应付利润 存货 其他应付款 其中：原材料 其他流动负债 在产品 流动负债合计 库存商品 非流动负债： 周转材料 长期借款 其他流动资产 长期应付款 流动资产合计 递延收益 非流动资产： 其他非流动负债 长期债券投资 非流动负债合计 长期股权投资 负债合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 所有者权益（或股东权益） 无形资产 实收资本（或股本） 资本公积 长期待摊费用 盈余公积 其他非流动资产 未分配利润 非流动资产合计 所有者权益（或股东权益）合计 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 损 益 表 会企小02表 本年累计金额 本月金额 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 编制单位: 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 合计 所属时间： 时间： 本月发生 行次 本年累计金额 本月金额 一、经营活动产生的现金流量： 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额 收到其他与经营活动有关的现金 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 项 目 现 金 流 量 表 本年发生 银行存款 银行存款 应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 原材料 原材料 库存商品 库存商品 固定资产 固定资产 累计折旧 累计折旧 短期借款 短期借款 应付账款 应付账款 预收账款 预收账款 应付职工薪酬 应付职工薪酬 应交税费 应交税费 其他应付款 其他应付款 实收资本 实收资本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 利润分配 利润分配 其他业务收入 营业外收入 其他业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 营业税金及附加 销售