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业务支出草稿 业务收入草稿 汇总明细表 科目汇总 财政补助收支表 业务收支明细表 收入支出总表 资产负债表 XXXXXXX 资产负债表 资产 货币资金 财政应返还额度 应收医疗款 其他应收款 库存物资 待摊支出 流动资产合计 非流动资产： 流动资产： 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 期末余额 初初余额 负债和净资产 负债： 借入款 待结算医疗款 应缴款项 应付帐款 预收医疗款 应付职工薪酬 应付社会保障费 应交税费 其他应付款 负债合计 净资产： 固定基金 事业基金 专用基金 财政补助结转(余) 其他限定用途结转(余) 本期结余 未弥补亏损 净资产合计 负债和净资产总计 资产总计 会基医01表 单位：元 收入支出总表 其中：医疗支出 一、收入 财政补助收入 医疗收入 上级补助收入 其他收入 二、支出 医疗卫生支出 公共卫生支出 财政基建设备补助支出 其他支出 三、本期结余 减：财政补助结转(余) 减：其他限定用途结转(余) 四、结余分配 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 年末未弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金 五、转入事业基金 本月数 本年累计数 业务收支明细表 项目 本月数 本年累计数 1.门诊收入 诊察收入 检查收入 药品收入 中草药收入 中成药收入 卫材收入 一般诊疗费收入 治疗收入 手术收入 化验收入 其他门诊收入 合计 2.住院收入 护理收入 其他住院收入 总计 财政补助收支明细表 一、财政补助收入 (一)基本支出补助收入 1.人员经费补助收入 2.公用经费补助收入 3.基本公共卫生服务补助收入 (二)项目支出补助收入 1.基建项目 (1)××项目 …… 小计 2.设备购置 (1)××设备 3.重大公共卫生服务 (二)项目支出 一、财政补助支出 (一)基本支出 1.人员经费 2.公用经费 其中：使用基本公共卫生服务补助收入 库存现金 银行存款 零余额帐户用款额度 其他货币资金 编号 科目名称 备注 会计： 单位负责人： 制表： 会基医02表 单位：元 项 目 1-6月数 1-6月数 项 目 本期结余 结余分配 结余分配 其他限定用途结转(余) 借方 贷方 科目汇总表 凭证号 其他应收款 贷方 银行存款 无形资产 预收医疗款 固定基金 其他收入 零余额帐户用款额度 库存物资 借入款 应付职工薪酬 事业基金 医疗卫生支出 其他货币资金 待摊支出 待结算医疗款 应付社会保障费 专用基金 医疗收入 财政基建设备补助支出 财政应返还额度 固定资产 应缴款项 应交税费 财政补助收入 其他支出 凭证号 汇总明细表 合 计 凭证号 挂号收入 西药收入 床位收入 医疗卫生支出 人员经费 药品支出 材料支出 卫材支出 其他材料支出 非财政资本性支出 维修费 提取医疗风险基金 其他公用经费 1-6月数 一、医疗收入 二、医疗卫生支出 1.门诊收入 1.医疗支出 其中:挂号收入 其中:人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出 药品收入 其中:卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入 非财政资本性支出 中成药收入 维修费 卫材收入 提取医疗风险基金 一般诊疗费收入 其他公用经费 治疗收入 合计 手术收入 2.公用卫生支出 化验收入 其他门诊收入 2.住院收入 其中:床位收入 其中:西药收入 总计 护理收入 其他住院收入 2.公用卫生支出 1.医疗支出 编制单位：哈尔滨一枝梅中医门诊部 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
C 24 ? .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .