行业会计报表-证券行业.xlsVIP

损益表 资产负债表 资产负债表 编制单位： tzm() rq() 单位:元 资 产 行 次 年初数 期末数 负债和所有者权益 流动资产： 流动负债： 现金 fjqc(k1001,q01) jfqm(k1001) 质押借款 djqc(k2101,q01) dfqm(k2101) 银行存款 fjqc(k1002,q01) jfqm(k1002) 拆入资金 djqc(k2102,q01) dfqm(k2102) 其中：客户资金存款 卖出回购证券额 djqc(k2231,q01) dfqm(k2231) 清算备付金 fjqc(k1003,q01) jfqm(k1003) 应付款项 djqc(k2111,q01) dfqm(k2111) 其中：客户备付金 应付工资 djqc(k2121,q01) dfqm(k2121) 交易保证金 fjqc(k1004,q01) jfqm(k1004) 应付福利费 djqc(k2131,q01) dfqm(k2131) 自营证券 fjqc(k1201,q01) jfqm(k1201) 应付利润 djqc(k2141,q01) dfqm(k2141) 减：自营证券跌价准备 fjqc(k1202,q01) jfqm(k1202) 应交税金及附加 djqc(k2151,q01) dfqm(k2151) 自营证券净额 预提费用 djqc(k2181,q01) dfqm(k2181) 拆出资金 fjqc(k1241,q01) jfqm(k1241) 代买卖证券款 djqc(k2201,q01) dfqm(k2201) 买入返售证券 fjqc(k1231,q01) jfqm(k1231) 代发行证券款 djqc(k2211,q01) dfqm(k2211) 应收款项 fjqc(k1111,q01) jfqm(k1111) 代兑付债券款 djqc(k2221,q01) dfqm(k2221) 减：坏账准备 fjqc(k1112,q01) jfqm(k1112) 受托资金 djqc(k2241,q01) dfqm(k2241) 应收款项净额 一年内到期的长期负债 djqc(k2301,q01) dfqm(k2301) 应收股利 fjqc(k1101,q01) jfqm(k1101) 其他流动负债 应收利息 fjqc(k1102,q01) jfqm(k1102) 代发行证券 fjqc(k1211,q01) jfqm(k1211) 代兑付债券 fjqc(k1221,q01) jfqm(k1221) 受托资产 fjqc(k1251,q01) jfqm(k1251) 待转发行费用 fjqc(k1301,q01) jfqm(k1301) 待摊费用 fjqc(k1302,q01) jfqm(k1302) 待处理流动资产净损失 fjqc(k190101,q01) jfqm(k190101) 一年内到期的长期债券投资 流动负债合计 其他流动资产 长期负债： 流动资产合计 长期借款 长期投资： 应付债券 djqc(k2311,q01) dfqm(k2311) 长期股权投资 fjqc(k1401,q01) jfqm(k1401) 长期应付款 djqc(k2321,q01) dfqm(k2321) 长期债券投资 fjqc(k1402,q01) jfqm(k1402) 其他长期负债 长期投资合计 减：投资风险准备 fjqc(k1403,q01) jfqm(k1403) 长期投资净额 固定资产： 长期负债合计 固定资产原价 fjqc(k1501,q01) jfqm(k1501) 递延税项： 减：累计折旧 djqc(k1502,q01) dfqm(k1502) 递延税款贷项 djqc(k2341,q01) dfqm(k2341) 固定资产净值 在建工程 fjqc(k1506,q01) jfqm(k1506) 负债合计 固定资产清理 fjqc(k1601,q01) jfqm(k1601) 所有者权益： 待处理固定资产净损失 fjqc(k1901,q01) jfqm(k1901) 实收资本 djqc(k3101,q01) dfqm(k3101) 固定资产合计 资本公积 djqc(k3111,q01) dfqm(k3111) 无形资产及其他资产： 一般风险准备 djqc(k3121,q01) dfqm(k3121) 无形资产 fjqc(k1701,q01) jfqm(k1701) 盈余公积 djqc(k3131,q01) dfqm(k3131) 交易席位费 fjqc(k1702,q01) jfqm(k1702) 其中：法定公益金 djqc(k313102,q01) dfqm(k313102) 长期待摊费用 fjqc(k1801,q01) jfqm(