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财务部流程 一、报款流程 填写 填写 报款单 部门领 导审批 总经理 审批 财 务 经 理签字 出 纳 准 备钱款 次日 领款 备注； 1、 因购买商品、物品等业务，借款金额大于 5000 元以上的须填写报款单提前向财务室报款（包括现金、转账等方式）； 2、 如因部门采买设备、办公用品等借款，报款单需填写报款部门、报款时间、报款内容、报款金额，付款方式； 如因采购部自采商品借款，报款单需详细填写部门、时间、付款方式、厂家、报款内容、报款金额； 3、 报款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经理审批签字后交至出纳，由出纳提前准备钱款； 4、 报款内容指借款用途，应详细填写商品名称、数量、金额（大小写）； 5、 付款方式应详细标注为是现金、银行转账、支票转账等； 6、 取款最早为第二个工作日上午，正常业务以付款日期为主。 7、 填写报款单目的是方便财务室提前准备钱款及明确用钱时间； 8、 借款人领款时需上交审批后的借款单； 报款单详见附件 1 二、借款流程 填写 填写 借款单 部门领 导审批 总经理 审批 财务经 理签字 出纳 签字 领款 备注： 1、 因外出或购买商品、物品需用现金时需填写借款单； 2、 借款单中注明借款人名称、借款人所属部门、借款日期、借款金额、借款用途（用途为明细，内容明细较多， 单独放附件）； 3、 借款单需由本人签字，依次交部门负责人、总经理、财务经