销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划.docxVIP

5.2.1 销 售 收 入 预 测 （ 12 个月） .2.2 销 售和 成本 计划  月份 销售的的销售情况 5 天然益销售数量 天然益 销售数量 放假 200 230 260 280 放假 300 生菌酸 平均单价 5 5 5 5 5 奶 月销售额 1000 1150 1300 1400 1500 大 果 粒 销售数量 200 220 220 230 240 酸奶 平均单价 5 5 5 5 5 月销售额 1000 1100 1100 1150 1200 鲜 果 粒 销售数量 180 200 230 260 260 酸奶 平均单价 5 5 5 5 5 月销售额 900 1000 1150 1300 1300 五 谷 养 销售数量 180 190 200 200 200 生酸奶 平均单价 6 6 6 6 6 月销售额 1080 1140 1200 1200 1200  1 2 3 4 5 6 7 8 9 酸销售数量 酸 销售数量 120 150 160 180 180 平均单价 6 6 6 6 6 月销售额 720 900 960 1080 1080 销售数量 120 130 140 150 150 平均单价 6 6 6 6 6 月销售额 720 780 840 900 900 销售数量 100 120 120 150 150 平均单价 8 8 8 8 8 月销售额 800 960 960 1200 1200 销售数量 200 200 220 220 220 平均单价 6 6 6 6 6 月销售额 1200 1200 1320 1320 1320 销售总额 0 0 1300 1440 1550 1670 0 0 1720 销售总收入 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 果冻酸奶 果仁酸奶 其它 合计 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7420 8230 8830 9550 0 0 9700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 200 20 200 200 200 200 200 200 200 0 0 100 100 100 100 0 0 100 含流转税销售收入 销 流转税（增值税等） 售 销售净收入 业主的工资员工的工资 成 成 租金 本 营销费用 公用事业费（水电） 运费 00 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 120 130 150 150 0 0 150 0 0 20 20 25 25 0 0 30 0 0 50 50 60 60 0 0 60 0 0 60 60 65 65 0 0 65 0 0 100 120 120 120 0 0 150 0 0 80 80 90 80 0 0 100 0 0 100 100 120 120 0 0 150 1020 1020 3650 3680 3750 3740 1020 1520 3825 -1020 -1020 3770 4550 5080 5810 -1020 -1520 5875 原材料（列出项目） 成品奶 白糖 菌种 PT 粉果酱 糖纳豆其他 总成本 利润 税 企业所得税 费 个人所得税净收入（税后）  -1020 -1020 3770 4550 5080 5810 -1020 -1520 5875 5.3 现金流量计划 89 8 9 10 11 12 1 2 3 4 月初现金 15000 8300 10900 14500 17710 19610 18410 17210 18650 8230 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现 现金销售收入金 流入 其他现金流入 成 可支配现金（A） 现金采购支出 原材料 配料 先 纸杯、塑料袋现 员工工资 现 金 租金 流 营销费用 0 9700 9700 9240 7880 0 0 7420 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 18000 20600 23740 25590 19610 18410 24630 26880 0 2705 2655 2580 2530 0 0 2530 2560 0 100 100 100 100 0 0 100 100 0 50 50 50 50 0 0 50 50 0 2000 2000 2000 2000 0 0 20