仓库物料盘点制度，仓库盘点的四种方式、盘点人员职责.docxVIP

仓库物料盘点制度 一、目的 确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公 司财产有效管理的目的。 二、范围 本公司所有仓库的存货 三、内容 3.1盘点方式及相关内容 盘点方式 自盘 初盘 复盘 抽盘 关键指标 时间 注意事项 每日自盘 仓管 / / / 抽查10个科 目 每天 抽查后核对系统 月底盘点 / 仓管 / 仓库 主管 所有科目全盘 每月30日（无 30 0,退一 B） 对卡、台帐、实物与系统不符 进行调账，出盘点、损益报表 季度盘点 / 仓管 仓库 主管 财务 小组 所有科0全盘 财务安排为准 二至三天 对卡、台帐、实物与系统不符 进行调账，出盘点、损益报表 年终盘点 / 仓管 仓库 主管 财务 小组 所有科目全盘 当年的12月份 月底三天 对卡、台帐、实物与系统不符 进行调账，出盘点、损益报表 2盘点方式及各相关人员及职责 2.1日盘（自盘） （1）仓管员一一每日抽盘10个科目，整理数据； （2）系统文员一一核对，确认后有差异上报主管； （3）主管一一决定帐目处理方案，回复仓管员； （4）责任担任人：相应仓管员； 2. 2月盘点相关职责（部门盘点） （1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对 编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必 须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； （2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘 人员）重盘； （3）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人； 3. 2. 3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天） 盘点前注意事项： （1）采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物 精品文档精心整理 精品文档可编辑的精品文档 料，车间必须退完所有物料； （2）所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据； 相关人员职责： （1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对 编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必 须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； （2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人， 并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘； （3）财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成 员组成：仓管员、实物计数员、填表员; （4）仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表； （5）财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； （6）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益 报表（表3）； 3. 2.4年终盘点：对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等） （由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据） 盘点前注意事项: （1）采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物 料，车间必须退完所有物料； （2）所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据； 相关人员职责： （1）仓管员（初盘人员）一一对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对 编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必 须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员； （2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人， 并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘； （3）财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成 员组成：仓管员、实物计数员、填表员； （4）仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表； （5）财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异； （6）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益 报表（表3）； （7）其他物资盘由相关主管部制定盘点计划; 3. 3盘点要求 3. 3.1盘点计划 盘点计划要素： (1)盘点时间 (2)计划部停止作业时间 (3)车间部门停止作业时间 (4)仓库停止作业时间 (5)采购进仓停止作业时间 (6)账务冻结时间 (7)盘点具体事项 (8)出报表时间 (9)调帐时间 盘点计划与记录表： 初盘时间 初盘责任人 报表填写 复盘时间 数量 复盘责任人 抽盘人 抽盘状态 备注 注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划(特别 说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合)； 3. 3. 2信息传达： 让相应部门知道盘点事益，并作出相