工厂仓库管理制度，仓库物料的收发、储存、账务处理规定.docxVIP

仓库管理制度 L0目的 为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废 料、单据及帐务处理等。 3.0职责 3.1 PMC部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作； 3. 2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况； 3. 3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。 4.作业规范 4. 1收发规定 无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照 《进料作业流程》、《生产制令单处理作业流程》、《退料 作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流 程》、《发外加工处理作业流程》等规定处理； 按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务 生产、服务开发”为原则处理； 3物料进出时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据； 未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除 外），也不得超量发料或发货； 物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午 9： 00前分送相关部门； 仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料 时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等） 予以保证； 精品文档精心整理 1.1.11 “入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能 给到采购。 1.2物料出库（出库领料） . 1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单” “借用单”进行作业。 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 物料报废 3. 1需按照“材料报废表单”进行作业。 发现库存物料需要及时处理或报告上级处理。 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回 不良报废部分并分别保管和做标示。 L4退货物料处理 1需按照有关“退货通知单”的进行作业。 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 库卫生、安全管理 1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西， 将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 5. 2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 5. 5安全 5. 1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。 5. 2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.5.5. 3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 1.5. 5. 4高空作业需要使用作业车，并注意安全。 1.5. 5. 5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 1.6物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止 物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管 理。 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相 关责任。 L7单据、卡、帐务管理 1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 7. 2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 精品文档可编辑的精品文档 精品文档精心整理 . 3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保 管。遗失需要追查相关责任。 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 盘点管理 1. 8. 1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1. 8.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 1. 8.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心 大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流 程作业等需要根据情况追查相关责任。 8. 4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 L9帐物不符处理 1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 2包装管理规定（五金包） 1仓库管理员根据车间进度给仓库五金包作业员进行安排工作任务，五金包作业员必需 完成当天相应的工作任务. 2五金包作业员若有包装错误的根据工作繁忙的程度需要查核错误的原因和责任人，并 作相应处罚. 3仓库工作作风及态度 1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的