办公文档范本贸易XX公司出纳会计岗位工作职责.docxVIP

贸易有限公司出纳会计岗位工作职责 职务名称：出纳会计 直接上级：总账会计 本职工作：在总账会计的指导下，相关相关本次项目公司现金和 银行款项的收付和报销业务；相关相关本次项目固定资产、低值易耗 品的管控管理管控；相关相关本次项目凭证装订等方面工作。 工作责任： 1）严格遵照《现金管控管理管控暂行条例》、《企业会计准则》 等国家财经法律及公司财务管控管理管控各项规章制度规章的规定， 依据审批无误手续齐备的收付票据，办理现金银行款项收付业务。在 办理现金支付业务的同时，在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在 办理现金收款业务的同时，必须开具相应收款票据或收据，再在其上 签章并加盖“现金收讫”字样； 2）严格遵守核定库存现金限额5000元，超出部份必须及时送存 银行，不得坐支现金；现金2万以上必须由公司综合事务部安排相关 有关人员护送至银行收款窗口； 3）定期清查库存现金，接受财务经理的不定期抽查盘点，不得 以“白条”抵现金。不得私自借支公款，因公借支必须经总经办批准, 出纳会计应催促借款人及时结报往来款； 4）按规定及时登记现金银行日记账，每日进行现金账款盘存并 做好日清月结工作，每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对， 每月与银行对帐单核对，编制银行存款未达帐款调节表，保证现金银 行存款账账相符、账实相符； 5）正确运用会计科目编制现金银行款项业务的记帐凭证，确保 原始凭证齐全有效，