小型公司财务管理制度.pdf

- 小型公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财 务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案；审核各项资金使用和费 用开支；收回货款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交 纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好 公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责