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Sheet6 应付 3月应付 2月应付 1月应付 3月化工料 2月化工料 1月化工料 3月棉纱 2月棉纱 1月棉纱 2014年1月份应付棉纱款汇总表 序号 客户 上期应付 本期应付 本期已付 税点 本期累欠 备注 德成 勤联 银太 翰莱 德伟业 凯意 周氏 天泰 利工农 娄星 华耀 洪湖 新泰 丰彩 德胜(宏田) 英贯豪 可亨 德永盛 金标(亦尧) 乐邦克(科邦) 爱纱 天虹 精华精佳 华芳 金之宝 魏桥 翔鸿 富星 翔隆纺织 远奥 梃兴 恒远 梦家园 颜峰 一牛 新黄棉 合计 制表人：黄晓燕 制表日期：2014.1.31 顺富财务部 2014年2月份应付棉纱款汇总表 预付已交账 12月份发外加工 制表日期：2014.2.28 2013年1月份应付化工料汇总表 志鑫源 传茂社 增城唯佳安达 宜兴市军达 联盛汉昌 双虹 云海 大冶华峰 北京顺达 华贝 广州慧邦 华宾(华盈) 荆州深蓝新 江苏泰丰 奇美化工 北染染颜料 水木丹彤 长春化工 武汉方圆 金科化工 锦邦 华创华工 兴正顺 源茂盛 今瑞化工 2013年2月份应付化工料汇总表 龙临 2014年1月份止应付账款汇总表 祺睿文体 金鑫和谐 金泰昌阀门 登辉工旷 强力螺丝 瓦哈洛轴承 龙博物资 俊宏 中堂金箭钢筘 德力西 台励福 金马煤气 高山阀门 鼎丰纺织 宏成气体 航天电缆 超能 恒丰纺织(罗万杰) 黄石天程 中发竹业 杭州经纬 峰杰润滑油 西楚家电(陈友利) 凯利纺织 台儿庄长城工业阀 百顺 黄石宏大辊业 骏业丝光 新万生 徐业西 天城机械 宝熙隆 金钊锋 永祥盛 浩亨布业 广联家俱-黄育红 闽通物流 兴邦物流 恒盛科技 小计 增城飞畅纺织 联华染整机械 陈贵加油站 无锡压缩机 畅兴纸品 万利祥 增城信高 金太阳 钧达莱 11月质量扣款2000元 云川光电 江阴南闸振兴 总115万元 聚兴机械 宝驹机电 黄石纺织工业设备 业新纺织 江苏精亚环境 通州忠义纺织 亨达 佰瑞特环保 武汉升华 泰州泰纺 增城荧辉 江阴锡澄纺织 鸿业 中纺机通用 阜阳宏大 预付25% 群思软件 高源科技 盐城永信达 昆山金号 680+370 悦兴盛 深崴广告 大华印刷 2014年2月份止应付账款汇总表 利鸿针车 威润达 米青科 王龙达 常新纺织 纺联工贸 2014年1月份应付账款 制表日期：2014.1.25
C 媅SO 12,{ 1.00 ￥7,085.68 7085.68 ￥2,939.00 2939.00 ￥10,024.68 10024.68 ￥.00 2.00 ￥28,630.00 28630.00 ￥2,939.00 2939.00 ￥31,569.00 31569.00 ￥.00 3.00 ￥20.00 20.00 ￥1,160.00 1160.00 ￥1,180.00 1180.00 ￥.00 4.00 ￥10,358.00 10358.00 ￥3,155.00 3155.00 ￥13,513.00 13513.00 ￥.00 5.00 ￥15,935.00 22545.00 ￥6,610.00 6610.00 ￥22,545.00 22545.00 ￥.00 7.00 ￥133,059.00 133059.00 ￥33,320.00 33320.00 ￥133,059.00 133059.00 ￥33,320.00 8.00 ￥2,634.00 2634.00 ￥2,634.00 2634.00 ￥.00 9.00 ￥1,100.00 1100.00 ￥2,575.00 1475.00 1100.00 ￥3,675.00 3675.00 ￥.00 10.00 ￥8,450.00 8450.00 ￥8,450.00 8450.00 ￥.00 11.00 ￥1,919.60 1919.60 ￥1,919.60 1919.60 ￥.00 12.00 ￥1,175.00 1175.00 ￥1,175.00 1175.00 ￥.00 13.00 ￥2,015.00 2015.00 ￥2,180.00 2180.00 ￥4,195.00 4195.00 ￥.00 14.00 ￥2,475.00 2475.00 ￥2,475.00 2475.00 ￥.00 ￥212,381.28 ￥57,353.00 ￥236,414.28 ￥33,320.00
C,{ P u 1.00 ￥466.20 ￥466.20 2.00 ￥-10.00 -10.00 ￥-10.00 3.00 ￥.00 ￥.00 4.00 ￥20.00 ￥20.00 5.00 ￥272.00 ￥272.00 6.00 ￥.00 ￥.00 7.00 ￥111,699.60 ￥111,699.60 8.0