A合并报表模板new.xlsVIP

02表333 02表222 02表111 02表母公司 01表333 01表222 01表111 01表母公司 抵消分录表 子公司调整表 母公司调整表 合并资产负债过渡表 合并利润过渡表 合并现金流量过渡表 现金流量表 利润表 负债表 资产表 目录 a 1.00 ] 1.00 1.00 100.00 aa b bb cc d dd e ee f ff g g gg h hh i i ii j 87.00 j 87.00 kk ww x 87.00 x 87.00 xx y 1.00 ] 1.00 1.00 100.00 yy z 87.00 z 87.00 资 产 负 债 表 会企01表 单位：元 资 产 行次 负债和所有者(或股东权益) 流动资产 1 流动负债 55 货币资金 2 短期借款 56 交易性金融资产 3 交易性金融负债 57 应收票据 4 应付票据 58 应收帐款 5 应付帐款 59 减：坏帐准备 6 预收账款 60 应收帐款净额 7 应付职工薪酬 61 预付帐款 8 应交税费 62 应收利息 9 应付利息 63 应收股利 10 应付股利 64 其他应收款 11 其他应付款 65 12 一年内到期的非流动负债 66 其他应收款净额 13 内部应付款 67 内部应收款 14 其他流动负债 68 存货 15 69 其中：原材料 16 70 库存商品 17 71 减：存货跌价准备 18 72 存货净额 19 73 一年内到期的非流动资产 20 74 其他流动资产 21 75 流 动 资 产 合 计 22 流 动 负 债 合 计 76 非流动资产: 23 非流动负债 77 可供出售金融资产 24 长期借款 78 持有至到期投资 25 应付债券 79 长期应收款 26 长期应付款 80 长期股权投资 27 专项应付款 81 减：长期投资减值准备 28 预计负债 82 长期股权投资净额 29 递延所得税负债 83 投资性房地产 30 其他非流动负债 84 固定资产原值 31 非 流 动 负 债 合 计 85 减：累计折旧 32 86 固定资产净值 33 87 减：固定资产减值准备 34 88 固定资产净额 35 负 债 合 计 89 在建工程 36 所有者权益(或股东权益): 90 减：在建工程减值准备 37 实收资本(或股本) 91 在建工程净额 38 其中：国家资本 92 工程物资 39 集体资本 93 固定资产清理 40 法人资本 94 无形资产 41 个人资本 95 减:累计摊销 42 外商资本 96 无形资产净值 43 资本公积 97 减：无形资产减值准备 44 减:库存股 98 无形资产净额 45 盈余公积 99 开发支出 46 未分配利润 100 商誉 47 外币报表折算差额 101 减：减值准备 48 归属于母公司所有者权益合计 102 商誉净额 49 少数股东权益 103 长期待摊费用 50 所有者权益(或股东权益)合计 104 递延所得税资产 51 105 其他非流动资产 52 106 非流动资产合计 53 107 资 产 总 计 54 负债和所有者权益(或股东权益)总计 108 加总 合并 数 借 贷 持股比例 序号 工作表名称 抵销长期股权投资与权益 母公司期末余额 合并期末余额 母公司年初余额 合并期初余额 长期股权投资帐面余额 归属于母公司所有者权益合计 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收帐款 应付帐款 减：坏帐准备 预收账款 应收帐款净额 应付职工薪酬 预付帐款 应交税费 应收利息 应付利息 应收股利 应付股利 其他应收款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他应收款净额 内部应付款 内部应收款 其他流动负债 存货 其中：原材料 库存商品 减：存货跌价准备 存货净额 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 减：长期投资减值准备 预计负债 递延所得税负债 投资性房地产 其他非流动负债 固定资产原值 非 流 动 负 债 合 计 减：累计折