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小规模企业财务管理制度
公司财务制度
第一章 出纳管理制度
一、库存现金管理
1.出纳管理现金时，必须日清月结，每天盘点，确保账实核对。每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并出具《现金盘点表》。
2.超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行。
3.出纳在携带现金或支票往返银行办理业务时，需乘公司车辆或打车。
4.出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账。严禁收款不入账。不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。
二、支票管理
1.须建立《
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