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发布日期： xx0007 发布日期： xx0007 物流管理办法 1. 目的和适用范围 1.1. 目的 为有效的控制和管理xx信息技术股份有限公司(以下简称公 司)的采购设备、项目成套设备等的包装、配送等日常工作，加强作业 安全，保证及时、高效、可靠地完成各项工作，特制定本办法。 1.2. 适用范围 适用于公司承接的工程、研发及自建项目，固定资产及耗材的设备 的物流管理。 2. 引用标准 3. 术语和缩略语 BSMS：宝信经营管理系统 4. 职责 4.1. 公司分管领导职责 4.1.1.负责审批 50 万以上拟签。 4.1.2.负责审批长期合作采购协议。 4.2. 商务中心职责 4.2.1.负责受理发货指令。 4.2.2.负责物流相关文件归档。 4.2.3.负责组织物流采购实施。 4.2.4.负责维护物流供应商名录。 4.3. 分公司/项目部门职责 4.3.1.负责审批长期合作采购协议。 4.3.2.负责提交发货指令。 4.4. 财务评价部职责 4.4.1.负责物流相关费用的报支审核、支付。 5. 管理程序 5.1. 管理流程 5.1.1.物流配送流程图(见xx000701 ) 发布日期： xx0007 发布日期： xx0007 5.1.2.物流采购流程图(见 xx000702 ) 5.1.3.物流采购变更流程图(见xx000703 ) 5.2. 配送管理 5.2.1.分公司/项目部门负责按照销售合同的交付要求在 BSMS内提交 发货指令单。 5.2.2.项目经理负责发起维修、外委供应商加工、项目余材、元器件 四类的无申购发货指令，并由分公司领导在BSMS系统内审批。 5.2.3.商务中心审核发货指令的完整性(物源点、收货人信息、收货 地址、送货日期、设备总价值)及合理性(送货日期) 。 5.2.4.商务中心受理发货指令,并按指令单类别进行处理，并根据物 源点进行检货、集货、包装。 5.2.5.商务中心根据发货需求计划制定运输及包装方案，与相应的运 输、包装供应商签订运输、包装合同。运送至外省市的设备须 购买货物运输保险。 5.2.6.供应商凭已加盖发货专用章的发货清单至物源点取货。 5.2.7.货物发出后，商务中心负责在 BSMS 内确认货物实发数量以确 定货物发出，用户签单返回后才可在 BSMS内确认发料完成即 送货完成。 5.2.8.商务中心负责用户签单的归档及上传至 BSMS。 5.3. 物流采购 5.3.1.物流采购方式 物流采购方式分为招标采购、竞价采购及集中采购三种类型。各类 型定义如下： 物流采购方式 定义 招标采购 以公开招标或邀请招标方式，通过招标程序确定长协 供应商。 竞价采购 商务中心通过传真、电子邮件方式向三个或三个以上 资质完备的物流供应商发起询价。商务中心按照“价 格、服务”等要求， 比较报价， 按综合评定方式来确 定合作供应商。 集中采购 公司采用的合作供应商。 根据具体情况选择对应的采购方式，并按照相应的流程进行采购。 具体的流程图见 xx000702。 5.3.2.供应商拟选 发布日期： xx0007 发布日期： xx0007 物流保险公司选择公司采用的合作供应商。 运输、包装供应商优先选择由招标采购确定的长协供应商。如长协 供应商无法满足需求时，可由竞价方式来选定合作供应商。 竞价采购优先选择长协供应商参与报价，如长协供应商不能够满足 需求时，可选择符合招标要求的供应商共同参与，按照“价格、服务” 等要求，比较报价，按综合评定方式来确定合作供应商。 5.3.3.合同拟签及签订 核价并确定供应商后，商务中心负责提交《运输、包装年度框架协 议》及《货物运输保险预约保险单》，按审批权限逐级进行审批，拟签 金额超过50万(含税，含50万)时，需提请公司分管领导审批。正式签 订的年度框架协议(运输、 包装、预约保险单)，其内容须与法务评审 结论一致。 商务中心根据具体运输、包装业务提交《采购合同签约情况说明 表》 (xx000706)按审批权限逐级进行审批，审批结束后，签订货物 运输 、包装合同。 商务中心根据具体保险业务填写《货物运输保险投保单》并盖章。 合同签订的具体要求见 xx0001 《采购合同管理细则》。 5.4. 物流跟踪 商务中心密切跟踪物流合同执行情况，如合同执行中出现异议，按 5.6处理，如合同执行无误则及时上传用户签单至 BSMS 系统,完成送 货。 5.5. 物流付款 商务中心收到供应商开具的增值税发票后须审核物流合同是否已完 成(用户回单返回)、发票金额是否与实际发生业务一致，每月月中办 理付款手续。 商务中心负责将物流付款申请提交报支系统，并由系统内权限逐级 审批，经财务人员复核后付款。 物流费用应准确登记，费用结算时归结到对应的成本中心。