公司贸易物资采购管理制度(试行).docxVIP

1 - ****有限责任公司 贸易物资采购管理制度 （2018年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强****实业有限责任公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，规范物资采购行为，建立高效、实用、完善的采购工作流程，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及《****实业有限责任公司贸易风险控制办法（试行）》的有关规定，结合公司实际，制定本制度 第二条 本制度所称的物资采购，是指公司对外采购用于贸易的物资、材料等商品。 第三条 物资采购原则 （一）询价比价原则。物资采购原则上必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、付款方式、客户信誉度等因素的基础上进行综合评估，与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的 \t /zhishi/guanli/_blank 物品除外; （二）一致性原则。采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致； （三）合理低价搜索原则。采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购； （四）职责分离原则。采购人员不得参与物资检查验收； （五）廉洁原则。采购人员自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本；廉洁自律，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 第四条 本办法适用于本公司贸易采购业务，公司的全资或控股子公司参照本办法制定相应的管理制度。 第二章 职责及权限 第五条 公司物资采购的管理实行层层把控、分级管理，其管理体系为：董事长、总经理、分管领导、相关职能部门。 （一）董事长职责 1.负责审批公司采购管理制度； 2.负责审批公司年度物资采购计划、临时大额物资采购申请； 3.负责审批和签订金物资采购合同。 （二）总经理职责 1.负责审核物资年度采购计划和临时的大额物资采购申请，审批小额物资采购的申请； 2.负责物资采购方面相关文件的审批； 3.负责统筹和管理物资采购的全面工作。 （三）物资采购的分管领导职责 1.负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系； 2.负责协助业务部门制定年度采购计划，审核公司年度物资采购计划、临时小额和大额物资采购申请； 3.负责物资采购方 \t /zhishi/guanli/_blank 面相关文件及合同的审核，对物资采购相关流程进行审核； （四）其他公司领导职责 负责分管部门物资需求计划的审核。 （五）财务部职责 1.负责采购物资所需资金的筹划； 2.负责对采购物资计划、报告及入账手续的核对和审定工作； 3.负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。 （六）业务职能部门 业务职能部门负责按照各自贸易业务需求做出物资需求计划并负责申报及报告上报，以及负责做好需求物资的采购、出入库等相关工作。 1.经营管理部：负责年度、季度、临时性采购计划以及物资采购用款计划的拟定和报批；大宗贸易物资采购市场信息的 \t /zhishi/guanli/_blank 收集、供应商的管理工作；物资采购的组织、实施和管理工作；采购合同的制定及审核；物资票据入账申报工作；对采购物质的不合格品进行处理，并及时采取纠正措施；物资仓储管理及日常出入库管理。 2.水上旅游分公司：负责年度、季度、临时性采购计划以及物资采购用款计划的拟定和报批；经营期间批发零售所需采购物资市场信息的 \t /zhishi/guanli/_blank 收集、供应商的管理；物资采购的组织、实施和管理，采购合同的制定及审核；采购物资票据入账申报工作；对采购物资的不合格品进行处理，并及时采取纠正措施；采购物资仓储管理及日常出入库管理。 第三章 贸易物资采购工作流程 第六条 物资采购申请计划的审批和实施： （一）业务部门根据年度、季度或临时需求，结合市场情况和公司的资金情况，拟定物资采购计划。物资采购计划应当注明采购物质的性质、用途、数量、技术规格等内容，具体分类为： 1.年度物资需求计划 2.季度物资需求计划 3.临时物资需求计划 （二）下一年度的物资采购计划以及物资采购用款计划于当年年末提出，年度物资采购计划以及物资采购用款计划应提交公司经营班子会审批，由财务部门列入下一年度的预算计划。 第七条 业务职能部门依据 \t /zhishi/guanli/_blank 批复的采购计划，进行询价、比价和议价。 (一)选择采购渠道，确定采购价格。 业务职能部门接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅公司的供应商名录和其他有关资料后，根据采 \t /zhishi/guanli/_blank 购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，向公司供应商库里的三家以上的供应商进行询价，除经批准的紧急特殊情况外。对供应商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及