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word格式-可编辑-感谢下载支持 第二章 外汇、汇率与外汇市场 第四节 外汇交易 1、外汇交易的基本类型：即期外汇交易、远期外汇交易、套汇交易、掉期交易。 2、即期外汇交易 （1）定义：又称现汇交易，是指买卖双方约定于成交后的两个营业日内交割的外汇交易。 （2）即期外汇交易的交割日包括三种情况： ①标准交割日：指在成交后第二个营业日交割，目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式。 ②隔日交割日：指在成交后第二个营业日交割。例如加拿大。 ③当日交割：指在成交当日交割。 3、远期外汇交易 （1）定义：期汇交易，指外汇买卖双方成交后并不立即办理交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。交割期限最长不能超过一年。 （2）目的：避险保值、投机获利 多头（购进）:买进的外汇多于卖出的外汇。 买空：先买后卖。（预测远期汇率上升） 空头（抛出）:卖出的外汇多于买进的外汇 卖空：先卖后买。（预测远期汇率下降） （3）分类：①固定交割日期的远期外汇买卖 ②确定交割月份的远期外汇买卖 ③未确定交割日期的远期外汇买卖（择期交易） 4、择期交易报价的原则： 第一，报价银行买入被报价货币，若被报价货币升水，按选择期内第一天的汇率报价；若被报价货币贴水，按选择期内最后一天的汇率报价。 第二，报价银行卖出被报价货币