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星光酒店财务报销管理制度 1. 背景介绍 星光酒店秉持“以客为尊，服务至上”的理念，一直致力于为客户提供高质量的服务，创造更多的住店体验。在酒店的运营中，财务报销管理是一个不可忽视的环节，是保证酒店运营正常，提高员工工作积极性和满意度的关键之一。因此，制定一套完整、合理、规范的财务报销管理制度，具有重要意义。 2. 财务报销管理的范围 本制度适用于星光酒店全体员工，包括全职员工、兼职员工、临时工和外包服务商等人员的差旅费、交通费、邮电通讯费、办公用品费、住宿费、餐费等各项报销事项。 3. 报销管理流程 3.1 报销单填写 每一笔报销都应当填写报销单，报销人应当详细如实的填写与报销事项有关项，如审批人、报销事由、金额和日期等。 3.2 审批流程 员工填写完报销单后，需要提交给上级领导审批。审批的流程如下： 员工填写完报销单后，先提交给部门的负责人审批； 部门负责人审核无误后，将报销单提交给财务部门； 财务人员核对报销明细、费用合理性和真实性等问题； 审核完成后，财务人员将报销单交回给部门负责人审批； 部门负责人审核后，签字确认； 报销人收到批准后的报销单，将经批准的单据和票据一并提交给财务部门； 财务人员进行最终审核，并在核对无误后付款。 3.3 报销限额 不同类型的费用有不同的报销限额，如交通费是每公里0.8元，一日内最高不超过100元；办公用品费用无固定限额，但必须在部门和公司教后通过。 3.4 报销注意事项 报销人应当保证报销内容真实、合理有效，并按照规定的流程提交相关资料。 4. 异常报销处理 部分报销可能因为各种原因无法按照上述流程进行，需要进行异常报销处理。异常报销包括以下两种情况： 4.1 个人原因 报销人因私接待、自己付款等原因造成的超标报销，需要经过严格的审批流程，并提供相关证明。具体审批流程与普通报销略有不同。 4.2 公司原因 公司因行业性质常规开支或出现特殊情况（疫情防控、自然灾害等），需要单独处理的特殊款项，需要经过公司领导的审批。 5. 处罚规定 如发现有员工公司报销不实、超过限额等违规行为，将按照公司相关制度进行处罚，情节严重的将采取纪律处分或向有关机关报告。 6. 结束语 制定一套完整、合理、规范的财务报销管理制度，不仅有利于加强公司的自控能力和监督能力，还可以提高工作效率，改善员工工作环境，营造优良的企业文化，进一步促进企业健康发展，创造更多的社会价值。