财务部融资主管工作职责.docxVIP

财务部融资主管工作职责 岗位名称 融资主管 所属部门 财务部 上级 财务经理 下级 任职资格 1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金融、公 共关系学等方面的专业知识 2.工作经验：具有2年以上相关工作经验 3.业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律 法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 职责细分 1.制订融资方 案 (1)研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评 估分析 (2)负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资 方案。 (3)负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测， 并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2.融资渠道管 理 (1)积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与 国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好 的合作关系 (2)通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构， 针对当她不同银行的特点设计融资项目和方式 (3)与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的 沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3.内部融资管 理 (1)合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金 的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率 (2)不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力 (3)执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础