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- 1 - XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 目 录 第一章 概 论 - 2 - 第一节 项目名称 - 2 - 第二节 拟设地 - 3 - 第三节 注册资本 - 3 - 第四节 出资人及出资方式 - 3 - 第二章 XX 集团基本情况 - 3 - 第一节 集团成立情况 - 3 - 第二节 成员单位状况 - 4 - 第三节 组织机构和人员情况 - 5 - 第四节 基本财务状况和主要财务指标 - 7 - 第五节 产业整合与改革 - 12 - 第三章 我国 XX 行业现状及国家产业政策 - 13 - 第一节 我国 XX 行业发展现状 - 13 - 第二节 国家 xx 产业政策 - 13 - 第三节 XX 集团所属产业状况 - 14 - 第四章 XX 集团发展现状及发展前景 - 14 - 第一节 XX 集团生产经营状况 - 14 - 第二节 XX 集团在同行业中处于率先地位 - 14 - 第三节 XX 集团中长期发展规划 - 16 - 第五章 XX 集团现金流量分析与预测 - 16 - 第一节 现金流量规模 - 16 - 第二节 现金流量特点及规律 - 17 - 第三节 XX 集团未来六年的现金流量预测 - 18 - 第六章 XX 集团财务管理和资金管理经验 - 20 - 第一节 实行集中统一的集团财务管理体制 - 20 - 第二节 拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 - 21 - 第三节 建立健全了财务管理制度 - 21 - 第四节 加强资金集中管理，提高资金使用效率 - 21 - - 2 - XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 第五节 加强筹资管理，降低集团财务成本 - 23 - 第七章 XX 集团设立财务公司的宗旨、作用 - 24 - 第一节 设立财务公司的必要性 - 24 - 第二节 设立财务公司的宗旨 - 27 - 第三节 设立财务公司的作用 - 27 - 第四节 具备申办财务公司的条件 - 30 - 第八章 财务公司经营与管理 - 32 - 第一节 财务公司机构设臵及运行模式 - 33 - 第二节 财务公司的业务范围 - 37 - 第三节 财务公司经营目标及工作重点 - 38 - 第四节 财务公司业务发展战略 - 39 - 第五节 财务公司内部控制和风险防范 - 40 - 第六节 财务公司主要业务量预测及盈利模式 - 42 - 结束语 - 47 - 第一章 概 论 为加强 XX 集团有限公司(以下简称“XX 集团”)资金集中管理， 提高资金使用效率和效益，为集团成员单位提供财务管理服务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、 《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实 施办法》等有关规定， XX 集团、XX 集团有限公司(以下简称“XX 集团”) 、 XX 股分有限公司(以下简称“XX 股分”)、 XX 公司联合 xx 拟共同出 资申请设立 XX 集团财务有限公司。 第一节 项目名称 拟设财务公司名称： XX 集团财务有限公司。 - 3 - XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 英文名称：。 第二节 拟设地 拟设地： XX 省 XX 市。 第三节 注册资本 注册资本： 16 亿元人民币 (含 1000 万美元)。 第四节 出资人及出资方式 股东发起人共五家， 分别是： XX 集团、 XX 集团、 XX 股分、 XX、xx。 其中， XX 集团、 XX 集团、 XX 股分、 XX 为 XX 集团成员单位， xx 是集团 成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及 出资比例见表 1-01。 表 1-01：XX 集团财务有限公司股本机构 出资单位 出资金额(万元) 出资比例 XX 集团有限公司 XX 集团有限公司 XX 股分有限公司 XX 股分有限公司 xx 股分有限公司 合 计 108,000 17,000 17,000 10,000 8,000 160,000 第二章 XX 集团基本情况 第一节 集团成立情况 67.50% 10.625% 10.625% 6.25% 5% 100%