TIPTOP GP5.25-票據資金(1)——精品资源文件.pptVIP

45 12 13 14 15 16 17 18 期末銀行存款餘額對帳程序 銀行存款調節碼設定anmi033: 銀行存款加減方式(+/-),針對銀行 銀行存款統計資料更新anmp320 銀行存款收支明細帳列印anmr320 與銀行寄來的對帳單逐筆chk 應付票據銀行兌現作業anmp111 :輸入銀行日(實際兌現日) 銀行存款異動查詢及調節anmt300 銀行存款統計資料更新anmp320 銀行存款調節表列印anmr341 銀行存款對帳關帳作業anmp340: update anmi030上次對帳日 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1. Anmt600 投資資料為第一次購買時維護 2. Anm605 當同一標的物有第二次以上的購買時就到投資購買維護, 如此可由報表知道異動的平均值. 43 資金預估-參數設定 26 資金預估狀況表 27 票據資金系統功能-月底重評價 28 月底重評方式 認列未實現匯兌損益 認列已實現匯兌損益 列印月底重評報表 產生匯差金額,回寫交易檔(應收或應付或應收票據或應付票據或銀行存款) 人工輸入應計傳票- 借: 未實現匯兌損益  貸: 應收 (或應收票據 或應付或應付票據或銀行存 款) 產生分錄與傳票- 借: 已實現匯兌損益  貸: 應收 (或應收票據 或應付或應付票據或銀行存款) 次月做回轉傳票 次月不回轉 29 月底重評流程-未實現匯兌損益 應付帳款 重評價表 (aapr165) 應收票據 月底重評價表 (anmr263) 外幣存款 月底重評價表 (anmr363) 短期融資 月底重評價表 (anmr770) 每月匯率維護作業 (aooi060) 應收帳款 重評價表 (axrr380) 應計傳票輸入 (aglt130) 一般傳票 維護作業 (aglt110) 銀行賣出匯率 銀行賣出匯率 銀行買入匯率 銀行買入匯率 銀行買入匯率 期末結轉作業 (agp201) 自動產生 30 月底重評流程-已實現匯兌損益 應付帳款 月底重評價 (gapp600) 每月匯率維護作業 (aooi060) 應收帳款 月底重評價 (gxrp600) 一般傳票 維護作業 (aglt110) 月底重評價 傳票拋轉總帳 (axrp610) 票據系統(六)參數- 月底重評價 (gnms105) 應付帳款系統參數 (aaps100) 應收系統參數設定 (axrs010) 月底重評價匯率 應付帳款 月底重評價查詢 (gapq600) 外幣存款 月底重評價查詢 (gnmq600) 應收/應付票據 月底重評價查詢 (gnmq610) 應收帳款 月底重評價查詢 (gxrq600) *匯兌損益科目在各模組預設會科作業設定 31 應收票據 月底重評價 (gnmp610) 外幣存款 月底重評價 (gnmp600) 應付票據 月底重評價 (gnmp620) 票據資金系統功能-融資貸款 32 合約維護 . 合約傳票 . 合約額度 . 融資種類 短期融資/中長期貸款作業流程 融資借款(一) 融資借款(二) 融資借款(三) 暫估利息 還息 還本 33 中長期貸款維護 (anmt720) 融資信貸銀行維護 (anmi710) 合約額度維護 ( 合約傳票) (anmi711) 短期融資維護 (anmt710) 應付票據開票 (anmt100) 短期融資/中長期貸款作業流程 外購到單維護 (aapt820) 34 短期融資/中長期利息暫估作業流程 35 中長期貸款維護 (anmt720) 短期融資維護 (anmt710) 利息暫估產生作業 (anmp730) 利息暫估維護 (anmt730) 暫估傳票產生與拋轉 (anmp400) 還息付款作業 (anmt740) 還本付款作業 (anmt750) START 分錄底稿 產生(anmt750) 確認(anmt750) 拋轉(anmt750) 應付票據開立作業 (anmt100) END 還本付款作業流程 36 票據資金系統功能-定存單 37 yes no 定存單管理流程 38 定期存單維護 anmi820 是否質押 定存到期維護 anmt850 解除質押 anmt820 利息收入暫估 anmp830 利息收入維護 anmt840 定存單質押 anmt820 票據資金系統功