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出纳工作流程以及离职交接步骤
现金业务处理:
收钱、给钱、存钱谁不会啊,偏偏出纳就是不一样。
出纳每一笔现金业务都要先审核收据、发票等凭证,做到有理有据、准确收付!
→→然后要在凭证上签字、加盖单位财务专用章,比如“转账”图章、“现金付讫”图章、财务结算章等。
→→最后要凭凭证登记现金流水账、票据传递登记本,传交给相应的会计岗位负责人。
同时在这个过程中,现金的保管也是出纳的大事,这方面有严格的要求:每天早上按用款计划开具现金支票、提取现金,到下午3:30就要看库存现金余额送存银行了。
银行业务处理:
首先,出纳一定、必须、肯定要熟练掌握公司各银行户头,每天根据银行收付情况统计各银行资金余额,
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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