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餐饮公司收款管理制度 1. 制度背景 为了加强餐饮公司管理，规范收款行为，保证公司财务稳定和经营正常，特制定本收款管理制度，准确、及时地掌握公司经营状况，保证公司经济效益。 2. 收款管理职责 财务部门是公司的资金管理部门，是公司收款的主要部门，在公司的资金保管、收支管理等方面负有主要责任。具体职责如下： 2.1 财务部门 2.1.1 收款计划制定 制定年度、季度、月度收款计划，明确任务和责任。 2.1.2 客户信息管理 建立完善的客户档案，及时更新客户信息，确保客户的准确性和完整性。 2.1.3 款项结算管理 严格控制逾期、欠款等情况，及时发出催收函或电话，跟踪欠款情况，确保款项及时结算。 2.1.4 统计分析 制定和完善信息反馈制度，定期汇总、分析客户销售情况，及时发现问题并做出调整。 2.2 销售部门 餐饮公司销售部门是公司客户开发和维护部门，在收款管理方面也有责任和义务。具体职责如下： 2.2.1 客户信用检查 销售部门在开拓新客户时，应对客户的信用度进行调查，以避免有较大的逾期、欠款风险的客户。 2.2.2 收款跟踪 销售部门须跟进拜访客户、洽谈业务等环节中的各种问题，及时催收欠款。 2.2.3 负责提供销售业绩数据 销售部门要定期提供销售数据，如销售数量、款项汇总等给财务部门进行汇总分析，以利于更好的经营决策。 2.2.4 提供客户信息 销售部门须提供客户信息、信用度等信息给财务部门，协同合力，提高收款效率。 3. 收款流程 3.1 收款计划 制定年度、季度、月度收款计划。财务部门制定收款计划后，应及时通知销售部门，协同完成收款工作。 3.2 发票管理 销售部门应及时开具发票并进行分类管理，确保发票的真实有效性。 3.3 收款 收款时要核对客户名称、收款金额是否正确，确保收款的真实性、有效性和及时性。并开具收款凭证。 3.4 登记记录 收款后，应及时将收款/结款信息登记在财务系统中，并归档存储。 3.5 欠款管理 针对逾期未付或欠款客户，财务部门应向客户发出催款函，并跟踪催收情况，定期与欠款客户沟通，以解决客户欠款问题。 4. 相关制度与解决方案 4.1 逾期欠款解决方案 对于逾期、欠款的客户，应根据客户的情况，建立逾期/欠款提醒系统，并在客户未付款前启动系统自动发送催款函件。同时，可以采用“代扣款”、“赊销”等方式来解决短期欠款问题。 4.2 财务与销售协作方案 为促进财务与销售之间的协作，可定期召开销售和财务联席会议，共同探讨解决收款问题，包括对收款计划的讨论和业绩汇报，以及沟通商业合同的条款等。 4.3 发票管理措施 制定完善的发票管理制度，加强收发票的管理，确保发票真实有效，以及避免因发票问题而影响到公司经营。 5. 制度执行与监督 本制度的执行应由各部门共同负责，确保制度执行到位。定期制定收款计划，并督促各部门按计划完成收款目标，加强对财务流程的监督与管理。 6. 结语 餐饮公司的财务收款管理制度，是公司正常经营的重要保障，能够帮助公司规范收款行为，准确掌握公司经济状况，提高公司经营效率和效益，进一步推动公司持续稳健发展。