经济开发区污水处理工程投资估算及经济评价.doc

经济开发区污水处理工程投资估算及经济评价 1.1投资估算 随州市曾都经济开发区污水处理工程设计规模为近期2.5万m3/d，远期5万m3/d，工程主要建设内容包括2.5万m3/d污水处理厂一座以及排水管网的主干管、干管系统。 1.1.1 编制依据 （1）《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2004年）； （2）《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2003年版）； （3）《湖北省建筑安装工程费用定额》（2004年）； （4）《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》（2006年）； （5）《建筑项目经济评价方法与参数》（第三版）； （6）《市政工程投资估算指标》（2007年版）； （7）本可行性研究报告所推荐的工艺方案。 （8）《市政工程投资估算编制办法》（2007年版）； （9）主要材料价格取定：参照《湖北省工程造价管理》6/2008； （10）设备价格：国产设备参照《2007机电产品报价手册》及有关生产厂家报价加运杂费6%计算。 1.1.2 其它费用说明 （1） 建设用地费：按工程所在地人民政府颁发的费用标准； （2） 建设单位管理费：按《基本建设财务管理规定》（财建【2002】394号）文计算； （3）办公及生活家具购置费：按设计定员40人，1000元/人计算； （4）生产职工培训费：按设计定员的60％，培训期6个月，每人每月1500元计算； （5）前期工作费：按（计价格【1999】1283号）文计算； （6）环境影响评价咨询费：按《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125号）文计算； （7） 工程监理费：按《建设工程监理与相关服务收费标准》（2007年）计算； （8） 勘察测量费：按第一部分建安工程费的1%计算； （9）设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：按《工程勘查设计收费标准》（2002年）规定计算； （10）施工图审查费：按鄂价房服【2002】216号文有关规定计算； （11）劳动安全卫生评审费：按鄂价费【2002】206号文计算； （12） 场地准备及临时设施费：按计标（85）352号文计算； （13）招标代理服务费：按计价格【2002】1980号文计算； （14）联合试运转费：按第一部分工程费用中设备购置费的1%计算。 （15）基本预备费：按第一部分工程费用与第二部分其它费用(不包括征地费用)总和的8%计算； （16）涨价预备费：按国家计委最新文件规定近期价格指数为零； （17） 建设期贷款利息：申请国内银行贷款5000万元，年利率5.94%，建设期利息363万元； （18） 流动资金：本项目所需流动资金根据流动资金估算法计算，总额为70万元,年利率5.31%，其中70％计49万元申请银行贷款，30％计21万元由企业自筹。 1.1.3 资金筹措 本项目建设资金由以下渠道筹集： （1）申请银行贷款：本金5000万元，建设期利息363万元，流动资金贷款49万元；合计5412万元； （2）财政资金：2000万元； （3）企业自筹：2144万元； （4）总计9555万元。 1.1.4 投资估算（详见附表） 建设项目总投资估算为9555万元：第一部分工程费用6670万元（其中污水厂4523万元、污水收集系统2075万元、其他72万元）、第二部分工程建设其它费用1852万元、预备费601万元、建设期借款利息363万元、流动资金70万元。 1.2经济分析 1.2.1 工程概况 建设项目经济评价是项目可行性研究报告的有机组成部分和重要内容，是项目决策科学化的重要手段。经济评价的目的是根据国民经济和社会发展战略和行业、地区发展规划要求，在作好产品市场需求预测、厂址选择、工艺技术方案选择等工程技术研究基础上，计算项目的效益和费用，通过多方案比较，对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委制定的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及其他有关文件的规定进行的。 根据《方法与参数》的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析、计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析、计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济可行性。本项目系开发区污水处理工程，属公用事业和开发区建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。本项目符合国民经济建设发展的需要，是开发区经济建设必不可少的基础设施项目。本报告只对推荐方案进行财务评价，对国民经济评价进