财务室人员职责范本（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 财务室人员职责范本 1、具体负责公司会计核算工作; 2、按时编制各类凭证、各项会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时; 3、帐务处理符合制度规定，做到账账相符、账实相符; 4、会计凭证、帐薄报表和重要经济合同登记归档 5、确保资金、有价证券安全; 6、妥善保管相关印章、证书; 7、及时完成各项资金收付业务、逐日逐笔无差错; 8、资金流动相关岗位沟通确认; 9、每日核对银行流水，确保资金安全 财务室人员职责范本（二） 1.依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;2.按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”; 3.认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账; 4.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿; 5.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作