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资金管理绿线标准.docxVIP

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  • 2023-07-24 发布于重庆
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资金管理绿线标准.docx

    资金管理绿线标准 序号 绿线要求 1 货币资金业务不实行钱账分管，开票、收款由一人操作 2 严禁每日各类收款不及时存入公司指定银行账户 3 由于特殊原因未存入公司指定账户款项，必须向责任单位负责人、财务负责人汇报并存放在保险柜内 4 非办公时间收取现金，必须每日存入公司指定专用储蓄存折 5 存款员存取款应派专车接送，并有相关人员陪同 6 实行收支两条线，不得以任何形式坐支现金 7 各种款项必须按程序报批后由公司财务中心统一支付 8 备用金借款不得挪作他用或长期无效占用公司资金

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