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资金运用月报表.docVIP

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  • 2023-07-27 发布于山东
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资金运用月报表.doc

    资本运用月报表 月份：年月年月日 大纲 上月转入 销货收入 应收帐款回收 收票据兑现 抵押借钱 票据摧收 入个人借钱  前月累计 本 月 份 累 计 备 估计实绩 估计 实绩 差额 估计 实绩 差额 注 合 计 借 长远借钱 款 短期借钱 偿 还 小 计 材 料 支滞 采 购品 销 费 用 偿 设 备 还 小 计 购置资料 支付采买品 费 出 用 小 计 支付利息 固定财产购入 下 月 转

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