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适用于中小企业的财务管理制度及业务办理流程
财务管理制度及业务办理流程
第一章 总则
为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。公司财务部门的职能包括认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，检查监督财务纪律，积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益，厉行节约，合理使用资金，合理分配公司收入，及时完成需要上交管理费用，对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况，完
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