资金主管工作内容.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 资金主管工作内容 资金主管工作内容 第一篇 建立健全集团资金管理制度、流程  管理集团资金账户、库存现金、资金票据  维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等  负责资金计划、资金报表，资金分析工作  负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益  6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;  7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)  8 .妥当保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;  上级交代的其他工作 资金主管工作内容 第二篇 1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;  2、协作部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;  3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;  4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，掌握费用开支;  5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;  6、复核银行存款余额调整表，确保无差错，无1个月以上在途资金;  7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。 资金主管工作内容 第三篇 协助制定融资方案，拓展融资渠道，筹集资金来源;  负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、传递及沟通工作;  3、编制资金计划等各类资金报表，制定资金预算，平衡资金收支。  4、完成日常收支结算，保证公司业务和项目资金正常运行，确保资金收支零差错;  5、完成资金合理调度、存放，提高资金收益，降低资金本钱。  6、加强资金清收和应付管理，提高资金周转效率。  7、制定和执行资金内控措施，监督资金相关业务的执行状况。  8、负责全辖各类银行账户的开设、日常管理、U盾的保管及使用。  9、协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。 资金主管工作内容 第四篇 1、报销单付款单据暂支单初审，参与现金及票据的盘点;  2、编制资金周报，月报汇总;  3、外汇收付及结汇业务，贴现票据业务处理;  4、银行融资资料预备及整理、登记工作;  5、完成境内外对外投资资金事务处理、项目资金初审及资金使用登记;  6、协作完成外部审计，尽调等机构涉及的相关财务工作;  7、领导交办的其它工作事项。 资金主管工作内容 第五篇 1、负责公司收付款复核;  2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;  3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;  4、协助上级做好资金预算及资金管理;  5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料预备、贷后管理等;  6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;  7、协助上级带着所负责的资金团队完成目标;  8、领导交办的其它工作。 资金主管工作内容 第六篇 负责集团公司日常支付业务及线上线下选购付款复核工作;  负责报送集团账户余额;  负责编制公司月度资金管理报表，向上级汇汇报银行存款周报，准时把握各分子公司账户动态余额，准时调拨资金，保证集团资金链安全;  负责集团公司境内外银行账户及支付机构账户管理工作(包括开销户，变更等业务)，负责集团境内外银行网银审核U盾及财务专用章保管工作;  负责编制分子公司资金管理制度及完善，资金周预算;  每月银行余额调整表编制及调整跟进，每周资金预算更新及资金统筹支配，保证集团公司日常运营资金需求;  领导支配的其他工作。 资金主管工作内容 第七篇 1、 负责资金管理，日常现金余额表统计分析准时做好银行信息统计及分析工作。  2、 编制集团公司资金月计划并进行审核、汇总。负责现金流量表按旬上报保证全公司资金流淌性的充分率催促检查制度执行状况。  3、 负责集团内部资金调拨、对日常资金支付、调拨、手续费、利息、税金、贷款等支付节点把控到位保证集团内部资金合理调剂使用。  4、 收集应收帐帐款报表，并进行汇总，跟踪应收帐款准时收回缩短应收帐款的回收周期。  5、 主动维护银行及相关金融机构的关系，做好头寸管理，合理掌握资金安全和本钱优化;提升资金的收益率。  6、 负责对资金使用安全进行检查、监督工作，特殊关注计划外的资金使用项，确保资金使用的合法性、规范性。 资金主管工作内容 第