财务总监年度总结.docxVIP

第 财务总监年度总结 　　财务总监年度总结　　随着时间的流逝，时间到了20__年，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。　　20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结：　　一、失误、缺点　　1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符　　2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理　　3、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细　　4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核　　5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理　　二、出纳职责　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。　　4、销售、维修配件的货款必须入账。　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。　　7、月底及时与财