餐饮费用报销制度模板.docxVIP

餐饮费用报销制度模板 一、适用范围 本制度适用于公司内部所有员工在出差期间或工作期间所发生的餐饮费用报销。 二、报销标准 餐费标准： 市内出差：每人每餐不超过人民币 50 元； 外地出差：每人每餐不超过人民币 80 元； 加班工作：每人每餐不超过人民币 50 元。 餐饮费用报销须知： 以上报销标准均为报销上限，员工可根据自身情况按实际所支出的费用报销； 报销时需提交餐饮费用报销清单，须包括餐厅名称、日期、人数、每道菜品、单价及总计等详细信息； 餐费报销需与交通费、住宿费等费用分开报销，不得混合在一起； 如需加班餐费报销，必须是在公司加班期间由公司安排在公司内部指定餐厅或指定食堂进行的用餐。 三、报销流程 经办人员收到餐饮费用报销清单后，核对报销清单内容是否符合要求，如有不符合的情况，要及时反馈给申请人； 经办人员确认餐饮费用报销清单无误后，填写相关报销单据，并将餐饮费用报销清单、报销单据等原始凭证交给主管审核； 主管审核后，如符合报销标准且符合公司内部规定，批准报销，并将批准结果告知经办人员； 经办人员按照公司内部规定完成相关报销流程，将餐费报销金额及发票信息填写在公司内部报销系统中，等待公司财务部门统一审核并报销。 四、责任与义务 申请人需保证提交的餐饮费用报销清单及报销单据真实完整，不得有任何虚报或夹带私人开支等情况； 申请人有义务在规定的时间内提交餐费报销申请，如有特殊情况需延迟报销申请，需提前向主管请示并获得批准； 主管有责任按照公司内部规定审核餐费报销申请，严格控制报销标准，确保公司资金的合理使用； 公司财务部门有责任按照公司内部规定审核报销单据，核实报销金额，确保报销金额的真实合理，防范财务风险。 五、附则 本制度自颁布之日起执行； 对本制度的任何修改或补充，必须经公司领导及相关部门审批后方可实施； 如本制度与现行法律法规有冲突部分，以法律法规为准； 对于本制度实施中出现的问题，相关部门需及时处理并完善制度，确保公司内部管理的顺利进行。