出纳的岗位职责和工作内容简述精选10篇.docxVIP

PAGE 2 出纳岗位职责和工作内容简述精选10篇 出纳岗位职责和工作内容简述（精选10篇）  出纳需要具有良好沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力,那么出纳岗位职责有哪些呢？编制出纳岗位职责和工作内容简述精选。  出纳岗位职责和工作内容简述精选【篇1】  1. 负责现金和银行项目收付款业务、银行预留印鉴保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票结算托收;  2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;  4. 总体监督资金异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;  6. 总体监督票据使用情况以及资金备付状况;  7. 安排进行月度/旬度资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴变更;  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;  10.负责票据买入、登记、保管、领用等相关工作;  11.负责部门安.全管理工作;  12.领导交办其他事项。  出纳岗位职责和工作内容简述精选【篇2】  1.负责现金银行票据、密码器、U盾收入保管、签发支付工作。  2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整原始凭证。  3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。  4.办理公司所有现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。  5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。  6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出及时发放。  7.配合总账会计做好每月个税申报汇总。  8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。  9.负责公司专利费续费查询及付款申请。  10.完成上级主管交办其他工作。  出纳岗位职责和工作内容简述精选【篇3】  1.负责公司证章、现金、支票等有价票据保管  2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务申报。财会文件准备、归档、装订和保管。  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据合法、准确。  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门对外联络，及时按公司要求申报变更资料  5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。  6.负责员工考勤及办公室日常行政工作。  7.完成领导布置其他工作。  出纳岗位职责和工作内容简述精选【篇4】  1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。  2、负责银行账户日常结算，包括银行结算单据填发、取得、核对。  3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。  4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。  5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。  6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。  7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。  8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。  9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。  10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。  11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据保管和安.全。  13、完成领导交办其他事项。  出纳岗位职责和工作内容简述精选【篇5】  一、贯彻执行囯家法律、法规和财务制度，依据审核后合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。  二、要认真审查各种报销或支出原始凭证，对违反囯家规定或有误差，要拒绝办理报销手续。  三、根据审核无误收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。  四、负责做好工资、补助等造册发放工作。  五、及时处理各种原始核