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会计电算化实验报告 会 计 电 算 化 实 训 报 告 课程名称: 电算会计实训课程代码: 所属系部: 年级/专业/班: 学 生 姓 名: 学 号: 任 课教 师: 学院实训报告 开课系部： 学 生 姓 名 实训时间 学号 ： 成绩 学 生 所 在 系 部 年 级 /专业 /班 课 程 课 程 名 称 代 码 指 导 实 验 教 师 学 分 一、实验目的 本 课 程 实 验 以 模 拟 企 业 的 实 际 会 计 工 作 为 基 础 ， 按 照 企 业 会 计 制 度 和 企 业会 计 准 则 的 要 求 ， 在 计 算 机 环 境 下 进 行 会 计 业 务 处 理 操 作 训 练 ， 有 目 的 地 检 验 和 复 习 学 生 所 学 的 会 计 理 论 、 方 法 、 技 能 和 技 巧 。 通 过 课 堂 教 学 和 学 生 自 己 动 手 实 验 ， 使 学 生 深 入 理 解 会 计 电 算 化 的 基 础 理 论 知 识 ， 熟 练 掌 握 ERP 财 务 软 件 中 总 账 、 报 表 、 薪 资 、 固 定 资 产 、 存 货 管 理 、 库 存 管 理 、 采 购 管 理 、 销 售 管 理 、 应 收 账 款 管 理 、 应 付 账 款 管 理 等 功 能 模 块 操 作 原 理 和 流 程 ， 并 能 以 总 账 处 理 子系 统为 核心， 利用模 拟 业 务 数据把上述所 列的 功 能 模 块 进 行 综合使 用， 完成 证、 账 、 表 的 处 理 。 通 过 听讲、 课 后复 习 以 及上述实 验 过 程 ， 掌 握 网络财 务 软 件 的 基 本 操 作 ， 从而理 解 财 务 管 理 软 件 的 整个系 统结构和 运行 特征， 深 入 理 解 计 算 机 环 境 下 的信息处 理 方 式。 在 实 验 中 培养学 生 职业 道德和 职业 判断能 力， 提高职业 工 作 能力， 为 学 生 今后从事会 计 实 务 工 作 打下 扎实 的 基 础 。 二、实训场所及实训准备 实 训 场所 ：实 训 楼508 机 房 实 训 准 备： 计 算 机 硬件 系 统 计 算 机 软 件 环 境 要 求 ：①SQL SERVER 数据库 ②用友财务软件：用友ERP8.72 各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等 三、实验内容及过程记录 （一）账套管理与初始建账 以系统管理员的身份登录系统管理 设置操作员 建立新账套 修改操作员与操作员授权 启用总账系统：打开企业应用平台，录入操作员001，选择账套“888 北京四达公司” 打开“系统启用”选中“GL 总账”并设置日期，单击“确定”，完成总账系统启用。 设置基础信息：部门档案设置，人员档案设置，客户分类，客户档案， 部门分类等。 帐套输出与引入(二)总账系统初始建账 设置系统参数：以账套主管（001 赵琳）进入企业应用平台，执行设置下的（选项）命令在“权限”选项卡中按题目要求选中相应的项目前的复选框。 设置外币和汇率 指定会计科目：单击“”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，单击选择“银行总账科目”选项，单击“”按钮将“1002 银行存款”从“ 待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。 增加会计科目：打开会计科目，单击增加打开“新增会计科目”对话框， 录入科目编码，名称，性质，账户格式和辅助 核 算 。 修改与删 除 会计科目 设置凭 证 类别 设置结 算 方 式：执行（基础档案）（收 付 结 算 ）（结 算 方 式）命令，进入（结算 方 式）对话框。单击“增加”录入结 算 方 式和名称。 输入期初余额并试算平衡 （三）日常会计凭证处理 填制凭证：包括填制凭证功能，输入凭证头部分，输入凭证分录部分， 输入辅助核算信息。 凭证查询与修改 审核凭证：出纳签字（003 签字）;审核签字，重注册以“001”进入。 记账与取消记账 （四）账簿管理1.查询总账与明细账 查询客户往来账与往来勾兑 往来账龄分析：单击（总账）（账表）（客户往来辅助账）（客户往来账龄分析），录入查询科目，截止日期，账龄期间等数据，选择账龄分析法。 （五）银行对账 录入银行对账单期初数据 录入银行对账单 自动对账和手动对账 输出余额调节表 查询对账单或日记账勾对情况 核销已达账 （六）自动转账 定义转账分录：登录转账凭证，设置转账分录，设置对应结转 生成机制凭证 （七）记账与结账 对账：选择对账期间进行自动对账并试算平衡 结账：选择结账月份，核对账簿。结账只能由有结账权限的人进行操作， 取消结账可按 CT RL+SHIFT +F6 键. （八）营业