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股权融资本次项目计划书 一、公 司概况 企事业机构编号： 责任公司名称 南京龙行天下网络技术XXXX 注册资本 10万 注册公司地址 江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306 成立时间 2022. 03.31 责任公司有关员 工人数 3人 企事业机构 性质 XXXX 所属行业 互联网 所处阶段 □种子期 0成长期 口扩张期 口上市筹备期 口第二轮融资期 填写内容 备注 责任公司组织结 构 责任公司各个机构部门或科室设置 图 责任公司股权结 构 林建标创始人（持有90%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有10%的股份） 责任公司资产结 构 拟融资主要本次 项目/生产产品/ 专利技术简介 生产产品简介：12598网上订货系统是一款专门为中小 企事业机构量身定做的在线订货平台，有了它企事业机 构就可以很方便的管控所有客户的订单，客户通过该平 台即可实现完成网上订货，与传统的订货方法方式相比 大大的提升了企事业机构对订单的管控能力 技术专利：目前该生产产品已获得一项著作权专利 本次项目类型：SaaS应用 生产产品类别与产销情况，核心生 产产品与核心技术，包括：经营范 围、所属行业、核心生产产品、核 心技术、生产产品竞争力如何 商业盈利模式及 竞争能力分析 责任公司战略目 标 目标客户2000实现销售收入50-100万元 目标客户2万实现销售收入600万元 目标客户20万实现销售收入6000万元 核心团队简介 林建标男42岁毕业于福州第十九中学CEO目前主要负责任责 任公司运营以及本次项目跟踪管控 叶志鹏男32岁毕业于福建南平师专计算机管控专业从事计 算机行业10余年目前主要从事软件开发工作 程国胜男30岁毕业于安庆大学计算机管控专业目前主要 负责任生产产品开发与测试 管控、研发、财务等核心团队成员 介绍、技术水平与研发成果，专利 重要合约与诉讼 对生产经营活动、未来发展或者财 等重大法律行为 务状况具有重要影响的重要合约； 对财务状况、经营成果、声誉、业 务活动、未来前景等可能产生较大 影响的诉讼或者董事、高管有关员 工受到刑事起诉等重大诉讼事项； 及其关联责任公司重大诉讼；对企 事业机构业务的影响；企事业机构 有无重大担保事项及其它重大合 约、财务承诺。 行业分析 1、产业结构：按规模划分的企事业 机构数量；产业集中度；兼并与收 购趋势；地区布局；生产产品线； 分配渠道；一体化程度；新责任公 司的进入壁垒。 2、产业增长：过去的年增长率（销 售、利润、市场占有率）；预计将来 的年增长率（销售、利润、市场占 有率）；影响增长的因素（人口变动 趋势、总体经济趋势、可支配收入、 利息率、产业构成和趋势、市场规 模、市场占有率、构成成本主要材 料的价格变动趋势、技术专利、生 产设计、规模经济、生产产品定价 和差别化、进出口、广告和营销、 政府因素、顾客购买力、环境考虑 等）。 3.产业政策以及产业的关键驱动因 素（波特产业五力分析一新进入者 威胁、替代品威胁、供应商以及购 买者议价能力、行业内现有竞争者 的竞争等）、行业难点 市场机会及经营 风险分析 根据宏观情况的修改变更，分析企 事业机构生产产品存在或将要出现 的机会，比如市场份额、市场所处 阶段、宏观经济周期、政策改变、 消费者消费习惯改变、新技术出现 等等。从外部环境、行业情况分析， 比如政策修改变更、技术修改变更、 市场风险、市场周期性、新进入者 的威胁、替代品的威胁等等 二、责任公司融资计划 拟融资金额 100万 拟出让的 股权比例 20% 退出方法方 式 回上市 0企事业机构回购 口并购 0 股权转让 口还本付息 口其他方法方式 预计融资结束日期 2022. 12. 31 融资是否分 □是（提供详尽的信息） 0否 阶段 责任公司融资后 股权结构 林建标 创始人（持有60%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有10%的股份） 出资方（持有20%的股份） 责任公司有关员工（持有10%的股份） 资金使用计划 50%用于研发及责任公司运营 50%用于推广 资金分配、本次项目评估，包括但 不限于 IRR、NPV、Payback （提供 假设条件以及公式）。 三、财务状况 口已审计 口未审计 机构：万元人民币 税收政策优惠 企事业机构适用税种、税率及享受 的优惠政策（包括其它地方性优惠 政策）。 损益表 主营业务 销售收入 主营业 务成本 主营业务 利润 其他业务 利润 营业利润 利润总额 税后净利 润 EBITDA 2008 年 2009 年 2022 年 资产负债表 应收帐款 存货 流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 股东权益合计 2008 年 2009 年 2022 年 现金流量 税后净利 润 经营活 动产生 的现金 流量净 额 投资活动 产生的现 金流量净 额 筹资活