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经费使用和报销须知的若干规定 根据《民办教育促进法》精神，为进一步规范我校财务管理，保证学校正常的教育教 学活动，结合我校经费报销实际情况，现提出经费使用和报销须知的若干规定，希望学院 部门遵照执行。 第一条财务报销审批要求 .财务报销必须填写有限公司付款凭单。正确填写付款凭单上各报销要素。特别要注 意简洁、正确反应用途说明，不要笼统。例：交通费，调研费，应写“***事项的交通费”。 同时，部门负责人应敢于担当，严格执行审批制度。 .个人报销的费用，部门（项目）负责人和报销（经办）人不得为同一人，如出现同 一人，需上一级分管领导审批或同部门有关领导证明。 .部门经费签字领导如变更，校办应及时书面通知财务处，以确保部门经费正常使用。 .各部门、学院需确定部门兼职财务管理员，兼职财务管理员起指导和联系沟通财务 报销的作用，提高财务管理规范性。 第二条财务报销票据要求 （一）原始票据管理要求 .发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖发票使用单位发票专用章，如是 电子发票需登记在财务处备忘录上。 .收据：必须印有财政机关统一收据监制章，并加盖收据使用单位财务专用章。 .抬头要求：发票或收据须注明付款单位一律为“有限公司”，若是工会报销，单位 一律为“工会”，不能以简称替代。 .发票内容:发票内容必须与学校业务活动相符。发票内容及合同、清单应与经济业 务实质相符。发票日期、内容、数量、