工程项目部财务管理制度及实施细则.docx

工程项目部财务管理制度及实施细则 并由财务部出纳员审核、支付，并及时登记于现金日记账中。 ?负责办理银行存款的收付和结算，保证银行账户的安全和准确性。 ?负责现金和银行存款的日常管理和保管，确保资金安全运转。 ?负责现金和银行存款的定期盘点和清点，并及时上报财务部门。 ?负责处理公司领导交给的其它业务工作。 4．资金管理制度 ?资金管理部门和使用部门必须严格执行公司的资金管理制度，遵守相关的会计法规规定，做到资金 收支有据，明确责任。 ?各使用部门必须按照公司的财务预算和资金使用计划，合理安排资金使用，保证资金使用的合理 性和效益性。 ?资金管理部门要对资金的使用情况进行监督和管理，及时发现