付款控制制度.docx

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2023-08-08 发布于内蒙古
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付款控制制度 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H- 付款控制制度制度名称执行部门付款控制制度监督部门受控状态文件编号考证部门第 1 章总则第 1 条为规范企业商品采购付款业务的内部控制管理，特制定本制度。第 2 条本制度由采购部制定、修改，报总裁审批后执行。第 3 条企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范资金(试行)》等规定办理采购付款业务。第 2 章付账控制中单据的审核第 4 条财务部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性