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岗位描述职位名称:
岗位描述
职位名称: 直属上级:
出纳
大区财务部经理
日期: 2004.11.28
功能部门:
大区财务部
工作地点:
所属财务部所在地
主要工作内容：
出纳收到现金或支票时，首先应弄清货款的来源，所属的销售业务员，客户单位的名称、项目、客户号、提货分库，并及时开出收款收据，分别记入租金日记帐和银行日记账；
对于分公司收到的现金货款都必须当日存入分公司的开户银行，决不允许冲抵待报费用，现金日记账做到，日清、月结；
按财务统计的要求，核实发票及提货单的客户名称、项目、业务员姓名及客户号， 银行对账单应及时与银行日记账进行核对；
按借领款的规定，审核业务需要的领款及个人借款；
各种待报费用，都必须符合分公司审批制度及总公司报销制度方可报销，每月进行费用归类，正确及时做好费用明细统计表及资金报表，并及时送总公司报销；
协助当地分公司财务经理做好其他临时性工作。人员要求：
中专以上学历，财务类或相关专业毕业。
至少 1 年以上出纳工作经验。
了解资金的各项收支、借贷款流程。
工作认真、仔细。
普通话流利，电脑操作熟练。
接受人: 签字/日期:
(该职位人员姓名)
核准人：
(直接上级姓名)
签字/日期:
批准人： _ 签字/日期:
(上级经理姓名)
营销管理部 1
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