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公司财务部工作流程 一、费用报销和资金审批操作流程 经 办 人部门负责财务部长总经理财务出纳 经 办 人 部门负责 财务部长 总经理 财务出纳 第二章 运销部工作流程 一、运销部  供货商(1) 供货商 (9)  运销部工作流程图 客户运(5) (14) (21)总经理(2) (6) (15) (16) (20) 客户 运 (5) (14) (21) 总经理 (2) (6) (15) (16) (20) 销 财务 (13) (3) 站台 (4) (10) 部 (11) （18）(19) 港口 (7) (8) (12) (17) 运销部工作往来详解： 签订供货商合同。 根据供货商合同填写“煤矿（场）定价通知单” /“汽运定价通知单” 转至财务做账。 根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。 上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。 运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。 运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。 运销部内部登记台账。 运销部内部整理统计表输入T6 系统。 根据合同要求做批次结算。 站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。 运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。 港口填写“火车到港通知单”回传运销部。 财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。 运销部统一整理（火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告） 汇至总经理。 发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。 发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单” 转至财务部做账。 装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。 运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。 港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。 由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。 运销部统一整理（同意装船通知单及回执、港口化验报告）汇至总经理。 装船后联系客户做销售合同及结算单。 2、运销部采购合同拟定流程 营销业务科拟定总经理 营销业务科拟定 总经理 审核 归档 盖章 运销部助理 签字 3、业务科与相关单位对接 财务会计科 财务会计科 合同复印件 定价通知 营销业务科财务部长 营销业务科 财务部长 供 供传应 商 真 拟预付款 4、上煤日报表的操作流程 站台统计总经理运销部统计 站台统计 总经理 运销部统计 财务部长 财务部长 整理 5、业务结算单操作流程 核 对 业务科拟定运销部审助理 业务科拟定 运销部审助理核 会计科 结 算 签字盖章 供应商总经理财务部长 供应商 总经理 财务部长 签 字 签 字 6、业务整体操作流程 签订合同 执行合同 出结算单 开具发票 签订合同 执行合同 出结算单 开具发票