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财务费报销管理制度范本 1. 前言 为规范公司财务费用的报销管理，制定本制度范本。本制度适用于公司内所有员工。 2. 报销范围 本公司财务费用的报销范围包括但不限于以下内容： 差旅交通费：包括车票、火车票、飞机票、租车费等。 住宿费：包括酒店、招待所等住宿费用。 通讯费：包括电话、传真、邮寄等费用。 餐费：包括在外工作期间的伙食费用。 其他费用：包括项目所需办公用品、培训费、业务招待费等费用。 3. 报销流程 3.1 提交申请 员工应在报销前填写公司规定的报销申请表，并在表单中详细说明报销项目、金额、时间及相关情况。同时需要上传相关凭证，如发票等。 3.2 审核 审核人员应对员工提出的报销请求进行审核。审核人员应检查报销项目、金额、时间等信息的真实性，并核对凭证的合规性。 3.3 报批 审核人员完成审核后，将报销申请表转交给财务部门进行报批，财务部门对报销内容进行审查，核对是否符合公司制度规定，并进行付款操作。 3.4 结算 报销完成后，财务部门将报销金额转账至员工所指定的银行账户，同时将报销明细记录在公司账簿中。 4. 注意事项 4.1 真实性 报销申请表必须填写真实信息，不得篡改、捏造或虚构，如有需要修改的情况，应事先与审核人员沟通，并进行重新审核和报批。 4.2 费用清单 员工须在报销申请表中详细列明相关费用清单，并附上相关凭证，如发票等。 4.3 时间限制 报销申请应在报销日起7日内提交，逾期将不予受理。 4.4 限额规定 本公司对于不同岗位、不同级别的报销限制金额不同，员工应注意自己的报销额度被控制在规定值以下。 4.5 权益保障 员工在合法报销范围内进行报销时，财务部门应进行及时受理、审查和结算，对于员工合法报销的申请应予以支持并尽快处理。 5. 后记 为保证公司的财务管理制度和员工的权益，每位员工对于公司账务的管理应严格遵守本制度规定，在合法范围内进行申请，并保持心存诚信，不将本制度用作牟取不正当利益的工具。