2022年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表.docxVIP

2022年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表 审核指标 审核要求 审核结果 情况说明 一、报告材 料的规范性 报告编制符合规定格 式，报送手续齐全。 报告材料完整，数据填列齐全，装订规范，不 得缺少张页；报告封面指标填列完整，正式行 文报送时需经部门主要负责人签字或盖章，并 加盖单位行政公章。 审核通过/审核不通过 二、基础数 据的规范性 （一）电子树形结构规 范、清晰。 应按照预算管理级次，逐级建立内控报告数据 的树形结构，不存在树形外的单位节点。 树形结构清晰/树形结构混 乱 （二）隶属关系与实际 预算管理级次一致。 “隶属关系”按照单位实际预算管理级次填 写：市级单位，隶属关系全部为该市（代码后 2位为“00” ）；区级所属单位，隶属关系全 都为该区。 审核通过/审核不通过 三、上下年 数据变动合 理性 （一）报送户数变动合 理。 上下年度数据衔接一致,两年报送的单户数量 变化合理，差异过大应当说明。 差异在10%以内/差异较大 需要说明 （二）年末总资产账面 金额变动合理。 上下年度数据衔接一致,年末总资产账面金额 变化合理，差异过大应当说明。 差异在10席以内/差异较大 需要说明 填报部门（区）： 记录人: 审核人: 报送口期: 审核指标 审核要求 审核结果 情况说明 四、业务数 据的准确 性，同口径 数据一致 （一）“实际上缴非税 收入金额”核对 “实际上缴非税收