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皮具费用开支核算制度 一、制度目的 本制度的制定，旨在规范公司的皮具费用开支管理，保证公司的财务稳健有序、合理使用资金。 二、适用范围 适用范围为公司所有涉及皮具费用开支的管理人员和相关人员。 三、费用开支标准 公司在采购皮具用品时，应根据实际需求及市场价位，按照酌情合理性原则进行采购，并及时记录详细信息。 公司在资金预算时，应根据部门实际需求，合理制定预算方案。 公司对于皮具费用开支应进行逐一审核申请，并告知开支标准及使用方法。 公司应定期对已经开支的费用进行核算，及时进行年度费用分析及报告，总结问题并及时予以规避。 四、费用开支审批流程 提交申请：申请人将采购申请单提交给上级领导（或经授权的财务管理人员）。 审批流程：上级领导（或经授权的财务管理人员）审核申请并做出批准或驳回决定。 付款流程：经批准的采购订单将发送给公司财务部门，由财务管理人员进行资金支付。 五、费用开支管理 采购管理：公司应当将采购的皮具用品进行编码标记、进行分类管理，以便后期的跟踪和查询。 发票管理：公司应当将采购时的发票进行汇总，进行编号、录入、存档，以方便财务管理人员进行核对。 支付管理：公司应当对支付的方式、支付周期、支付方式，进行统一规定，以方便管理与核对。 六、附则 1.本制度最终解释权归公司所有。 2.本制度自发布之日起生效。 3.如对本制度有异议或怀疑，可向公司财务管理层提出申诉或投诉。