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Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 基本财务制度 基本财务制度 第一篇 加强公司财务管理，保证公司的健康进展。充分发挥潜力竞争力、抵挡风险具有重要意义。  一、认识公司财务管理的重要性  应在国家统一会计规范和有关法规的指导和约束下，结合公司具体状况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估计等进行会计核算和监督使用的方法和程序，以指导公司会计实践；保证会计共组规范运行。适用范围专一、内容条理清楚、程序方法明确和实践造作方便等特点。有利于加强日常会计工作，提高经济效益。  二、加强资金管理  1、资金的预算管理  资金的预算管理由资金预算收入、资金预算支出两大主体内容构成。其中资金预算的收入最核心的内容是公司通过经营活动带来的现金净增加额。通过公司有预见性的编制次月的资金预算计划。以及当月所接工程量所需投入的资金计划。针对具体单项工程所需投入资金的掌握，资金运作的重点。便于公司日常资金掌握，节省公司的出资本钱，防止盲目贷款和不合理存款状况的发生。  2、资金的风险管理  公司的资金风险主要有使用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可掌握的风险。公司对此类风险加强事先掌握。  3、资金的日常管理  主