珠宝零售门店各岗位财务管理职责.docxVIP

爱恋珠宝零售门店各岗位财务管控管理职责 店长： 严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度规章。 负责任门店经营性支出在授权范围内的单据签字或盖章审批，履行超权限支出在向上级申报（或申请拨款）前的签字或盖章复核。 负责任门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字或盖章审批，履行超权限优惠销售价的向上级申报复核，对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字或盖章。 负责任授权范围内的门店高价回购（回收）商品的签字或盖章审批，履行超权限高价回购的向上级申报复核，对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字或盖章。 负责任门店商品外部出、入单据的签字或盖章审核（不含门店内部转仓）。 负责任门店资金日报表、库存日报表（销售仓/售后仓）、经营日报表的审核并签字或盖章。 负责任门店商品库存周转率的管控管理和商品采购量的审核。 出纳员： 负责任严格遵守公司资金收支两条线管控管理政策，对超过最高限额的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户，逐日编制门店资金日报表经店长签字或盖章后报送指定有关人员。 按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续， 负责任审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后办理款项的支付，对超店长审批权限的支付业务应填写《货款支付明细申报单》经店长签字或盖章报上级审批回传后再办理货款支付。 负责任拨（付）款申请单的填制，经店长签字或盖章后上传公司，需提供附件（如广告协议合同、租赁协议合同）应同时上传相关附件。 定期将货款支付单整理后寄回公司指定有关人员 售后维修员 负责任在回购（收）价格授权范围内（超权限回购价需经有权人批准方可入库），根据查验无误，并由其保管的回购/回收商品开具入库单，确保开具数据与实物一致。 负责任对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单，并确保实物与单据数据一致；对出库的实物开具出库单并由有权收货人签收人本人保管的（售后商品）旧料，在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关有关人员签字或盖章确认，然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表，交店长签字或盖章后并按日报送指定有关人员。 负责任根据 收银员 负责任复核营业单据的商品销售（或回购）价格，在确保销售（或回购）价格经有权人批准的前提下，办理营业款项的收取和抵减，并在相关单据上签字或盖章确认。 负责任根据每日营业单据（包括但不限于销售单、入库单（回购或回收）、刷卡收款单（pos）等）整理、编制营业流水统计表（电子版）、营业日报表（电子及纸质版）然后报送公司财务部。 负责任根据门店出、入库单据复核无误后编制库存日报表，经店长和售后维修员签字或盖章后报公司财务部。 负责任做好交班营业单据、报表和款项的复核移交签收，每日营业款及单据、报表在下班前移交后勤有关人员，并做好交接手续。 采购员（兼） 负责任凭有权人审核、审批的采购计划单办理门店商品的采购业务。 负责任从供应商办理实物提货，并确保收取的实物与供应商开具并由其签收的采购单据数据一致，对发生的采购业务应在业务发生当日向公司财务部指定有关人员提供签收的相关单据。 负责任及时将采购实物移交门店店长（或门店指定收货人）查验并由其开具入库单，并确保入库单数据与移交实物一致。 负责任根据售后维修有关人员开具的出库单数据与实物核对一致后在出库单收货人栏签字或盖章确认，对前述出库但未送达供应商签收并由其出具有效收货凭证的采购换售料（货）实物承担安全和保管责任。