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店面财务报销管理制度模板 1.制度目的 为规范店面财务报销管理，规范报销审批流程，提高管理效率，保证财务数据真实准确，特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司各店面员工的财务报销，各部门及岗位应严格执行本制度。 3.报销标准 员工报销的各项费用应符合公司规定和相关政策要求，如违反相关政策和规定，将按照公司规定进行处理。 4.费用报销范围及报销流程 (1) 费用报销范围 1.差旅费：包括交通费、住宿费、出差期间餐费及其他与出差相关的费用； 2.业务招待费：包括业务招待、座机通信费等； 3.办公用品费：包括办公用品、办公设备及设施的修理等； 4.业务费用：包括广告、公关费、培训费及其他与业务相关的费用。 (2) 费用报销流程 1.员工填写报销申请表 员工在报销前必须先填写报销申请表，申请表需注明报销事由、金额及相关付款方式等详细信息。 2.报销申请表审批 报销申请表应按照财务报销管理制度审批流程进行审批，包括初审、复审及终审。 3.报销付款 经过审批后，财务部门将按照付款方式及时付款给员工。 4.票据管理 所有票据应保存完整，如发现票据丢失或遗失，应及时进行处理。 5.报销限额及审批权限 (1) 报销限额 1.差旅费：单张票据限额不得超过2000元； 2.业务招待费：单张票据限额不得超过500元； 3.办公用品费：单张票据限额不得超过300元； 4.业务费用：单张票据限额不得超过2000元。 (2) 审批权限 审批权限应按照公司岗位职责及相关政策规定进行划分，具体内容详见公司岗位职责及相关政策规定。 6.其他规定 1.员工报销过程中必须遵守公司有关财务管理的规定，如违反公司规定，将按照公司规定进行处理； 2.财务部门应及时进行报销的核算及处理，避免超期付款或其他不必要的损失； 3.报销申请表及各种票据应妥善保管，清晰完整； 4.财务部门应定期进行报销管理流程评估及优化等。 7.制度执行 各部门应根据本制度及相关政策规定、公司岗位职责等进行工作，如发现有其他问题或疑问，应及时向公司领导或财务部门请教。