财务竣工决算审计资料清单 .pdf

基本情况附件一览表 序号 内容 一、 工程开工前期资料 1 可研究性研究报告 2 可行性研究报告的批复 3 初步设计的批复 4 **环境保护局《关于建设项目环境影响登记表审批意见》 5 建设工程规划许可证 6 建设工程施工许可证 7 竣工验收合格证 8 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 9 工程竣工验收备案表 10 国有土地使用证明 11 项目初步设计、设计概（预）算书（含项目建设内容概况等） 12 其他开工前期相关资料。 二、 工程结算审核方面资料 1、招投标文件、中标通知书； 2、合同台账及合同执行跟进表 3、与工程施工有关的资料（图纸、签证单、勘察合同、监理合同 、施工总分包合同及补充协议等）； 4、设备物资采购合同及设备明细表、设备实际采购与概算对标 表； 5、工程开工报告、竣工验收报告、工程结算书； 6、施工单位、监理单位资质等级证书及法人营业执照等 7、其他工程结算相关资料。 三、财务决算方面资料 1、基建财务决算报表； 2、资金来源及实际到位情况及相关原始凭证； 3、项目（合同）台账（含合同金额、实际结算金额、入账金额、 转固金额、付款金额等）、项目明细账 4、购买设备、支付工程款等记账凭证及相关原始凭证（发票、银 行付款回单、银行流水等）。 5、工程债权债务清理情况（应付未付）； 6、资产交付使用情况及房屋建筑物权属证明文件； 7、未完工程及预留资金情况； 8、其他工程决算相关资料。