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出纳人员岗位说明书大全 范文一 1,负责编制公司会计凭据,审核,装订及保存各类会计凭据,登记及 保存各类帐簿. 2,按月编制会计报表(财产欠债表,损益表等),并进行剖析汇总,报 公司领导备案决议. 3,编制资本,供销成本费用,管理费用估算,控制成本估算,拟订,剖析进销估算,办理其他相关估算的事项. 4,成立内部核算体系,辅助公司领导拟订内部核算办法与标准,记录内部核算资料,剖析内部核算结果,办理其他相关内部核算的事项. 5,负责监察公司财务运作情况,实时与出纳查对现金,应收(付)款 凭据,应收(付)单据,做到帐款,单据数目清楚. 6,实时办理公司领导交办的其他事项. 范文二 ,要仔细审查各样报销或支出的原始凭据,对违犯国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续. ,要根据原始凭据,记好现金和银行帐.书写整洁,数字正确,日清 月结. ,严格恪守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致. 四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发管理,不得签发一纸空文,按规定建立支票领用 登记簿. ,加强安全防范意识和安全防范举措,严格履行安全制度,仔细管好现金,各样印章,空白支票,空白收据及其他证卷. 七,负责作好薪资,奖金,医药费的造册发下班作. ,负责编造学期和每个月的现金支出计划,分清资本渠道,有计划的领取和支付现金. 九,实时与银行对帐,作好银行对帐调节表. ,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款 情况. 十一,严格恪守,履行国家财经法律法例和财会制度,作好出纳工 作。 范文三 一、严格履行国家财政、税收政策，加强资本管理。 二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到正确无误。 三、实时根据收付款凭据次序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要实时与银行对帐单查对，对未达帐款要实时查清，如有退票要实时追回。 四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额 的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发一纸空文。 五、做好薪资、奖金、津贴和各样费用的发下班作，实时支付 购货款。 六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须就地点清，现 金库存必须按规定限额寄存，保险箱钥匙必须随身携带，人走开时，严禁将钥匙插在保险箱上。 七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。 八、离创办公场所，随手封闭抽屉、门窗等，保证安全。 九、严格恪守公司规章制度和财务制度。具备优秀的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司奥密。 十、妥善保存各类单据，正确开具各类原始凭据，对凭据编制切合财务核算原则负责。 十一、每个月月末编制银行存款余额调节表，对公司结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。实时、正确达成各类报表的编制和上报工作。每天盘存现金，保证现金帐实符合。 十二、实时达成公司领导、部门布置的临时任务。 范文四 1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行查对，保证正确计入 下期账单中 2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分 类 3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一查对(查对中有些需用内部联络单辅助)经过此审查，保证无：有登 记无清单及有清单无登记，及其余登记信息有误之情况) 4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核 对，保证无误 5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相查对，保证无 误 6，对清单合计票数与统计表中合计票数做汇总查对 7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其余销毁的需做出正确登记并检查原因，做出上报 8，对分类好的收货清单与客户账单进行查对(包括：单号，件 数，单笔金额，总金额) 9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行查对，保证无少收 情况 10，对内部调账单与账单进行查对，保证每笔与实际价钱不符 的调整有凭有据 11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核 对，保证无少计入情况 12，敌手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行 查对，保证完整及正确性。 13，敌手工登记各银行流水出入情况与各客户实际账单中所计 入金额及笔数是否符合进行查对(现金付款的审核收据) 14，对收据所使用情况进行查对，保证现金日记账登记正确无 误，并以此查对出所发放收据使用是否完整(对报废及其余情况做 好登记及检查，并上报 15，对现金进行审核，保证每笔现金收支有凭有据，账实符合 16，对报销凭据进行查对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销) 17，做期末清点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末清点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额