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税务师事务所财务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营 管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划， 加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查 监督财务纪律的执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提 出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。 五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管 理费用。 六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通， 及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提 供财务报表和有关资料。 七、完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计 人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本 规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订 资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考 核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效 、八 五； 三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经 济活动分析，及时向总经理提出合理化建