2023年度1-5月份财务部工作总结.docVIP

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PAGE 1 PAGE 2 上海投资公司财务部2023年1-5月份工作总结 2023年5月31日 根据公司要求,现将上海投资公司财务部2023年1-5月份经营各项指标完成情况及全年主要工作做如下汇报: 2023年以来经营情况汇报 (一)主要经营业绩完成情况 1-5月份,上海投资公司累计实现利润总额-166.06万元,其中:投资收益实现9.07万元,公 允价值变动损益-137.46万元。力争完成全年利润目标2400万元,实现净利润1800万元目标任务。 利润表 5月数 本年累计 一、营业总收入 ??减:营业成本 营业毛利 ??税金及附加 ??销售费用 23.74 400 ??管理费用 14.85 680 ??财务费用 -0.91 -2 税金及三费合计 ??加:其他收益 ??投资收益(损失以“-”号填列)??? 9.07 50 ??公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -137.46 1272 ??减值损失(损失以“-”号填列)? 二、营业利润(亏损以-号填列) -166.06 2400 ?加:营业外收入 ?减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以-号填列) -166.06 2400 ?减:所得税费用 四、净利润(净亏损以-号填列) -166.06 1800 2023年上半年以来主要工作开展情况 2023年上半年以来完成的各项工作,主要体现以下几个方面。 完成与上海投贸公司财产分割,落实注册资本金全额到位。 根据国家政策、法规、会计法和金融行业规定,制定适合本公司的会计制度和核算办法。 开设银行账户、证券账户、网银调额;积极与集团公司财务、企业管理部联系,设立上海投资公司财务核算科目以及财务报表系统;开通税务申报系统、核定税种等财务工作。 拟定部分财务管理制度,等待过会。 加强财务日常核算,按时完成月度利润快报和财务报表报送。 及时与集团公司财务、ERP联系,按集团财务管理要求,在集团公司规定时间范围内做好月度利润快报及ERP关账工作,按时报送月度财务报表。 严格执行银行账户对账管理,按月编制银行余额对账单。 加强资金管控,按公司产品项目管理要求合理调配资金。 完成2023年财务部组织绩效权重指标考核表。 2023年下半年主要工作开展情况 完成上海投资公司财务部门相关管理制度及资金审批管理流程。 建立预算管理制度,组织安排各部门编制公司全面预算报表,作为公司次年经营目标,分析实际完成情况与预算指标的差异及预算指标的修正。 建立公司内部控制制度建设,落实公司和部门经营绩效考核、财务分析工作。 规范会计基础工作,建立会计档案管理制度。 完成上海投资公司年度纳税申报、个人纳税代申报和财务报表决算和年审工作。 目前存在和急需解决的问题以及下一步解决的对策、办法 在做好当前工作的同时,也存在以下问题: 财务负责人未及时到位,影响财务管理工作进度。 作为集团公司金融公司,上海投资公司财务人员具备贸易核算经验,但缺乏金融行业核算管理经验,这方面有待提高。 针对上述问题,建议上海投资公司联系有关对标行业企业,组织财务人员参观学习,提高财务核算和管理水平。

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这家伙很懒

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